全部基金
混合型
股票型
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 |
日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-03-13 |
3.8497 |
3.8497 |
-0.03% |
2.24% |
13.07% |
R4 |
|
中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-03-13 |
3.3420 |
3.3420 |
0.45% |
4.97% |
15.81% |
R4 |
|
中庚价值品质一年持有期混合
|
2026-03-13 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.77% |
-4.47% |
-3.14% |
R4 |
|
中庚小盘价值股票
|
2026-03-13 |
3.0302 |
3.0302 |
-0.87% |
0.24% |
10.64% |
R4 |
|
中庚价值先锋股票
|
2026-03-13 |
1.1185 |
1.1185 |
-1.15% |
-3.81% |
7.03% |
R4 |
|
中庚港股通价值股票
|
2026-03-13 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.29% |
-3.11% |
3.61% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-03-13 |
3.8497 |
3.8497 |
-0.03% |
2.24% |
13.07% |
R4 |
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中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-03-13 |
3.3420 |
3.3420 |
0.45% |
4.97% |
15.81% |
R4 |
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中庚价值品质一年持有期混合
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2026-03-13 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.77% |
-4.47% |
-3.14% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
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中庚小盘价值股票
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2026-03-13 |
3.0302 |
3.0302 |
-0.87% |
0.24% |
10.64% |
R4 |
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中庚价值先锋股票
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2026-03-13 |
1.1185 |
1.1185 |
-1.15% |
-3.81% |
7.03% |
R4 |
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中庚港股通价值股票
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2026-03-13 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.29% |
-3.11% |
3.61% |
R4 |