全部基金
混合型
股票型
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 |
日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-09-07 |
3.7582 |
3.7582 |
0.19% |
1.04% |
10.39% |
R4 |
|
中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-09-07 |
3.5273 |
3.5273 |
0.16% |
2.43% |
22.23% |
R4 |
|
中庚价值品质一年持有期混合
|
2026-09-07 |
1.3377 |
1.3377 |
0.41% |
-0.59% |
-11.33% |
R4 |
|
中庚小盘价值股票
|
2026-09-07 |
3.0251 |
3.0251 |
1.10% |
0.62% |
10.46% |
R4 |
|
中庚价值先锋股票
|
2026-09-07 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.63% |
-0.93% |
-0.76% |
R4 |
|
中庚港股通价值股票
|
2026-09-07 |
1.3485 |
1.3485 |
0.06% |
-1.95% |
8.06% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-09-07 |
3.7582 |
3.7582 |
0.19% |
1.04% |
10.39% |
R4 |
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中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-09-07 |
3.5273 |
3.5273 |
0.16% |
2.43% |
22.23% |
R4 |
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中庚价值品质一年持有期混合
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2026-09-07 |
1.3377 |
1.3377 |
0.41% |
-0.59% |
-11.33% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
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中庚小盘价值股票
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2026-09-07 |
3.0251 |
3.0251 |
1.10% |
0.62% |
10.46% |
R4 |
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中庚价值先锋股票
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2026-09-07 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.63% |
-0.93% |
-0.76% |
R4 |
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中庚港股通价值股票
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2026-09-07 |
1.3485 |
1.3485 |
0.06% |
-1.95% |
8.06% |
R4 |