全部基金
混合型
股票型
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 |
日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-05-15 |
3.8553 |
3.8553 |
-1.67% |
0.37% |
13.24% |
R4 |
|
中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-05-15 |
3.4572 |
3.4572 |
-1.46% |
2.23% |
19.80% |
R4 |
|
中庚价值品质一年持有期混合
|
2026-05-15 |
1.3986 |
1.3986 |
-1.24% |
-4.17% |
-7.30% |
R4 |
|
中庚小盘价值股票
|
2026-05-15 |
3.1428 |
3.1428 |
-1.36% |
3.78% |
14.76% |
R4 |
|
中庚价值先锋股票
|
2026-05-15 |
1.0683 |
1.0683 |
-1.68% |
-2.47% |
2.23% |
R4 |
|
中庚港股通价值股票
|
2026-05-15 |
1.3483 |
1.3483 |
-1.95% |
1.35% |
8.05% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
|
中庚价值领航混合
|
2026-05-15 |
3.8553 |
3.8553 |
-1.67% |
0.37% |
13.24% |
R4 |
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中庚价值灵动混合(A类/B类)
|
2026-05-15 |
3.4572 |
3.4572 |
-1.46% |
2.23% |
19.80% |
R4 |
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中庚价值品质一年持有期混合
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2026-05-15 |
1.3986 |
1.3986 |
-1.24% |
-4.17% |
-7.30% |
R4 |
| 基金名称 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一月收益率 | 今年以来收益率 |
风险等级 |
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中庚小盘价值股票
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2026-05-15 |
3.1428 |
3.1428 |
-1.36% |
3.78% |
14.76% |
R4 |
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中庚价值先锋股票
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2026-05-15 |
1.0683 |
1.0683 |
-1.68% |
-2.47% |
2.23% |
R4 |
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中庚港股通价值股票
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2026-05-15 |
1.3483 |
1.3483 |
-1.95% |
1.35% |
8.05% |
R4 |