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中庚价值品质一年持有期混合 011174

  • 产品类型： --
  • 风险等级： --
  • 起购金额： --
  • 申购费率： --
  • 基金状态： --
  • 最新净值： --元
  • 日涨跌幅： --
基本信息
基金经理
费率结构
分红信息
销售机构
投资分布
基金公告

基本信息

中庚价值品质一年持有期混合（基金代码 011174）

基金全称中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金简称中庚价值品质一年持有期混合
基金代码011174
基金类型混合型
成立日期2021年1月19日
基金经理熊正寰
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
股票投资比例60%-95%
适合客户类型积极型
基金管理人中庚基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
投资目标本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。
股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。
其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、投资组合的风险管理策略。
业绩比较基准中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%


基金经理

熊正寰

熊正寰先生，硕士。历任兴业证券研究所分析师、申万菱信基金管理有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司基金经理助理，2018年10月加入中庚基金管理有限公司，现任中庚基金管理有限公司投资部基金管理部基金经理。

费率结构

中庚价值品质一年持有期混合（基金代码 011174）

申购费率
申购金额(元)1000万以下1000万(含)以上
标准费率1.50%每笔1000元
赎回费率
持有期限365天（含）-730天730天（含）以上
费率0.25%0%
其他费用

管理费托管费销售服务费
中庚价值品质一年持有期混合1.2%/年0.2%/年-
转换费率说明
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金的申购费补差

1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

2. 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构代码 机构名称 客服电话
020 平安银行 95511-3
021 宁波银行(同业易管家) 95574
011 兴业银行（银银平台） 95561
033 江苏银行 95319
631 东方证券 95503
601 国泰海通 95521
605 广发证券 95575
689 国金证券 95310
603 国信证券 95536
656 国盛证券 956080
635 光大证券 95525
624 华泰证券 95597
646 平安证券 95511-8
633 方正证券 95571
679 中金财富 400-600-8008/95532
613 兴业证券 95562
610 申万宏源证券 95523/400-889-5523
659 申万宏源西部证券 95523/400-889-5523
602 中信建投证券 95587
606 中信证券 95548
626 中信证券（山东） 95548
636 中信证券华南 95548
604 招商证券 95565
660 中泰证券 95538
507 中信期货 400-990-8826
313 嘉实财富 400-021-8850
304 好买基金 400-700-9665
376 陆基金 400-821-9031
305 蚂蚁（杭州）基金 95188-8
301 诺亚正行基金 400-821-5399
303 天天基金 95021
387 京东肯特瑞 95118
360 泰信财富 400-004-8821
378 盈米基金 020-89629066
317 宜信普泽 400-6099-200
348 万得基金 400-799-1888
328 汇成基金 400-055-5728
390 大连网金 400-089-9100
307 同花顺 952555
300 易方达财富 400-160-8888
497 中庚基金 021-53549999

投资分布

资产分布
历史查询
资产分布图
 
行业分布
历史查询
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 461,241,899 40.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,588,423.2 0.14
住宿和餐饮业 92,483,199.62 8.19
房地产业 7,934,650 0.70
合计 563,384,779.51 49.91
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 617,876,836.8 41.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,341,504.85 0.09
住宿和餐饮业 125,817,830.74 8.51
水利、环境和公共设施管理业 15,813,577.14 1.07
合计 760,915,098.27 51.47
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 40,967,987.92 2.04
采矿业 58,291,815.36 2.90
制造业 555,012,425.43 27.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,992,077 0.99
住宿和餐饮业 116,284,835.3 5.78
水利、环境和公共设施管理业 100,258,940 4.99
文化、体育和娱乐业 4,166,516 0.21
合计 895,032,639.54 44.51
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 198,620,164.64 8.47
采矿业 52,390,049.8 2.24
制造业 627,177,320.95 26.76
建筑业 3,789,214.14 0.16
批发和零售业 2,779,090 0.12
交通运输、仓储和邮政业 95,718,718.72 4.08
住宿和餐饮业 28,730,676 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 106,415,977.86 4.54
金融业 2,095,293 0.09
科学研究和技术服务业 35,423,714.76 1.51
水利、环境和公共设施管理业 6,614,348 0.28
合计 1,159,754,567.87 49.48
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 257,759,737.92 10.21
采矿业 150,504,624.2 5.96
制造业 600,647,580.98 23.80
批发和零售业 3,179,635 0.13
交通运输、仓储和邮政业 42,390,600.8 1.68
住宿和餐饮业 188,727 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 71,586,851.13 2.84
金融业 76,314,681.3 3.02
房地产业 5,052,096 0.20
合计 1,207,635,682.89 47.85
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 470,326,881.88 12.84
采矿业 170,238,548.18 4.65
制造业 754,112,379.05 20.58
交通运输、仓储和邮政业 39,215,796.75 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 42,130,915.85 1.15
金融业 202,228,160 5.52
房地产业 94,079,926.5 2.57
合计 1,772,342,149.89 48.37
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 307,081,085.44 7.89
采矿业 85,070,227 2.18
制造业 1,203,983,092.2 30.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,505,769.3 0.76
批发和零售业 34,750,000 0.89
交通运输、仓储和邮政业 17,569,286 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 55,451,484.58 1.42
金融业 79,834,298.04 2.05
房地产业 107,769,935 2.77
租赁和商务服务业 5,100,000 0.13
合计 1,926,135,255.24 49.47
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 82,703,506 1.79
采矿业 59,488,510.92 1.29
制造业 1,677,686,780.15 36.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,825,758.5 1.25
建筑业 16,475,625.72 0.36
批发和零售业 76,415,274.12 1.65
交通运输、仓储和邮政业 9,203,441.12 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 4,412,722.74 0.10
金融业 92,755,815.92 2.01
房地产业 106,304,116 2.30
科学研究和技术服务业 3,325,014.21 0.07
水利、环境和公共设施管理业 33,516,576.95 0.73
综合 3,638,784 0.08
合计 2,223,751,926.35 48.15
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 104,051,944.71 2.04
采矿业 62,693,385.88 1.23
制造业 1,918,104,903.95 37.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,599,109 0.29
建筑业 13,690,600.02 0.27
批发和零售业 104,397,725.24 2.04
交通运输、仓储和邮政业 15,482,128.1 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 5,936,493.32 0.12
金融业 124,187,802.24 2.43
房地产业 11,792,030 0.23
科学研究和技术服务业 3,942,336.92 0.08
水利、环境和公共设施管理业 59,912,678.24 1.17
综合 4,080,448 0.08
合计 2,442,871,585.62 47.84
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 28,839,645.3 0.52
采矿业 62,977,724.56 1.13
制造业 2,046,548,397.38 36.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,303,306 0.35
建筑业 16,534,257.84 0.30
批发和零售业 185,443,537.48 3.32
交通运输、仓储和邮政业 18,574,402.09 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 6,282,032.96 0.11
金融业 247,318,853.88 4.42
房地产业 14,939,174 0.27
科学研究和技术服务业 4,111,254 0.07
水利、环境和公共设施管理业 71,132,723.66 1.27
综合 3,974,976 0.07
合计 2,726,001,470.61 48.77
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 8,833,440 0.15
采矿业 367,117,477.18 6.22
制造业 1,711,722,226.43 28.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,634,638.31 0.38
建筑业 47,616,188.25 0.81
批发和零售业 214,509,890.27 3.63
交通运输、仓储和邮政业 19,028,932.62 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 60,162,552.79 1.02
金融业 344,630,215.04 5.84
房地产业 20,449,986.04 0.35
科学研究和技术服务业 4,001,508 0.07
水利、环境和公共设施管理业 96,546,407.42 1.63
综合 4,304,576 0.07
合计 2,921,581,821.21 49.48
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 9,831,360 0.15
采矿业 674,418,172.91 10.02
制造业 1,572,536,760.23 23.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,062,457.84 0.33
建筑业 50,086,433.54 0.74
批发和零售业 183,241,552.42 2.72
交通运输、仓储和邮政业 19,751,635.61 0.29
住宿和餐饮业 16,419,649.4 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 93,253,929.08 1.39
金融业 344,540,053.3 5.12
房地产业 22,583,784.6 0.34
租赁和商务服务业 1,794,526.47 0.03
科学研究和技术服务业 22,364,328 0.33
水利、环境和公共设施管理业 191,125,733 2.84
文化、体育和娱乐业 620,163.48 0.01
综合 4,733,056 0.07
合计 3,229,363,595.88 47.98
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 6,569,640 0.10
采矿业 578,614,211.7 8.63
制造业 1,460,100,726.64 21.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,155,504.95 0.33
建筑业 38,169,625.56 0.57
批发和零售业 142,224,316.79 2.12
交通运输、仓储和邮政业 36,780,149.14 0.55
住宿和餐饮业 17,258,711.1 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 92,571,600.44 1.38
金融业 476,498,511.76 7.11
房地产业 45,831,548.52 0.68
租赁和商务服务业 1,291,470.64 0.02
科学研究和技术服务业 18,761,501.95 0.28
水利、环境和公共设施管理业 233,704,935.04 3.49
文化、体育和娱乐业 485,051.05 0.01
综合 4,443,008 0.07
合计 3,175,500,579.28 47.36
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 6,966,960 0.11
采矿业 329,585,579.68 4.97
制造业 1,600,001,774.93 24.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,308,803.69 0.32
建筑业 36,780,824.63 0.55
批发和零售业 119,783,787.2 1.81
交通运输、仓储和邮政业 147,081,621.01 2.22
住宿和餐饮业 11,672,692.6 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 79,587,401.5 1.20
金融业 551,820,137.76 8.32
房地产业 20,719,211.76 0.31
租赁和商务服务业 1,287,554.03 0.02
科学研究和技术服务业 19,189,340.75 0.29
水利、环境和公共设施管理业 265,067,580.62 4.00
文化、体育和娱乐业 435,939.29 0.01
综合 4,232,064 0.06
合计 3,215,552,587.95 48.48
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 8,001,840 0.11
采矿业 402,350,297.52 5.36
制造业 1,888,605,328.23 25.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,566,332.27 0.31
建筑业 43,411,229.07 0.58
批发和零售业 138,638,847.14 1.85
交通运输、仓储和邮政业 98,704,680.13 1.31
住宿和餐饮业 10,944,887.7 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 38,486,709.31 0.51
金融业 615,944,174.8 8.20
房地产业 18,857,152.56 0.25
租赁和商务服务业 1,817,456.55 0.02
科学研究和技术服务业 22,893,535.02 0.30
水利、环境和公共设施管理业 272,516,733.46 3.63
文化、体育和娱乐业 471,840.61 0.01
综合 5,959,168 0.08
合计 3,591,379,833.06 47.82
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 9,572,640 0.16
采矿业 48,171,344 0.82
制造业 1,606,073,598.06 27.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,272,163.82 0.36
建筑业 42,925,538.86 0.73
批发和零售业 140,300,214.34 2.40
交通运输、仓储和邮政业 71,675,835.09 1.23
住宿和餐饮业 7,801,883.1 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 32,873,052.21 0.56
金融业 544,341,467.54 9.32
房地产业 107,195,147.72 1.84
租赁和商务服务业 92,484,878.51 1.58
科学研究和技术服务业 4,526,161.46 0.08
水利、环境和公共设施管理业 121,509,746.59 2.08
文化、体育和娱乐业 30,119,438.37 0.52
合计 2,880,858,861.77 49.32
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 21,051,660 0.33
采矿业 428,645,188.1 6.80
制造业 1,380,165,882.27 21.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,429,315.13 0.42
建筑业 51,217,954.28 0.81
批发和零售业 116,866,674.62 1.85
交通运输、仓储和邮政业 78,602,722.8 1.25
住宿和餐饮业 8,483,331 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 32,342,649.84 0.51
金融业 661,842,005.89 10.50
房地产业 56,558,490.28 0.90
租赁和商务服务业 81,771,645.9 1.30
科学研究和技术服务业 34,193,526.86 0.54
水利、环境和公共设施管理业 118,975,173.39 1.89
合计 3,097,210,791.73 49.16
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 857,486,446.2 12.95
制造业 1,116,652,227.42 16.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,253,065.22 0.25
建筑业 51,100,518.12 0.77
批发和零售业 100,072,086.87 1.51
交通运输、仓储和邮政业 48,086,549.78 0.73
住宿和餐饮业 2,606,337.5 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,763,111.69 0.07
金融业 326,203,433 4.93
房地产业 441,300,699.68 6.66
租赁和商务服务业 55,319,820.69 0.84
科学研究和技术服务业 27,070,778.84 0.41
水利、环境和公共设施管理业 107,055,708.12 1.62
合计 3,154,005,559.88 47.63
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 104,642,658 3.18
制造业 1,036,161,341.1 31.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 0.16
建筑业 41,106,998.88 1.25
批发和零售业 115,440,695.46 3.51
交通运输、仓储和邮政业 45,436,123.87 1.38
住宿和餐饮业 2,680,405 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 252,737,194.66 7.69
房地产业 38,179,183 1.16
租赁和商务服务业 44,118,336.67 1.34
科学研究和技术服务业 31,427,240 0.96
水利、环境和公共设施管理业 65,761,562.7 2.00
合计 1,782,897,787.32 54.22
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 57,160,380.16 1.94
制造业 1,009,837,312.85 34.33
建筑业 42,156,828.23 1.43
批发和零售业 125,876,889.16 4.28
交通运输、仓储和邮政业 48,926,898.35 1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 26,169,179.34 0.89
金融业 15,404,409 0.52
房地产业 93,661,787.24 3.18
租赁和商务服务业 15,720,210 0.53
科学研究和技术服务业 38,493,720 1.31
水利、环境和公共设施管理业 115,276,627.06 3.92
合计 1,588,708,277.51 54.00
资产分布图
 
债券分布
历史查询
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 85,644,834.3 7.59
合计 85,644,834.3 7.59
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 85,354,835.43 5.77
合计 85,354,835.43 5.77
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 113,590,147.64 5.65
合计 113,590,147.64 5.65
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 119,245,406.16 5.09
合计 119,245,406.16 5.09
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 127,085,563.56 5.04
可转债 2,742,807.52 0.11
合计 129,828,371.08 5.14
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 142,909,769.54 3.90
合计 142,909,769.54 3.90
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 194,998,093.15 5.01
合计 194,998,093.15 5.01
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 202,745,874.66 4.39
合计 202,745,874.66 4.39
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 243,869,495.89 4.78
合计 243,869,495.89 4.78
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 271,315,392.44 4.85
合计 271,315,392.44 4.85
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 285,358,552.48 4.83
合计 285,358,552.48 4.83
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 305,016,959.89 4.53
合计 305,016,959.89 4.53
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 326,087,231.4 4.86
合计 326,087,231.4 4.86
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 326,651,708.71 4.92
可转债 107,042,198.31 1.61
合计 433,693,907.02 6.54
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 150,805,031.94 2.01
合计 150,805,031.94 2.01
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 224,209,724.27 3.84
金融债券 24,932,745.21 0.43
其中政策性金融债 24,932,745.21 0.43
可转债 1,128,709.9 0.02
合计 250,271,179.38 4.28
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 289,027,032 4.59
可转债 14,096,288 0.22
合计 303,123,320 4.81
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 286,742,696.7 4.33
合计 286,742,696.7 4.33
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 165,276,000 5.03
可转债 49,682,534.2 1.51
合计 214,958,534.2 6.54
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 147,691,899.6 5.02
可转债 149,563,835.89 5.08
合计 297,255,735.49 10.10
资产分布图
 
持仓债券TOP5
历史查询
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 847,000 85,644,834.3 7.59
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 847,000 85,354,835.43 5.77
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 1,019,000 102,349,113.78 5.09
019749 24国债15 111,000 11,241,033.86 0.56
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,175,000 119,245,406.16 5.09
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,255,000 127,085,563.56 5.04
113527 维格转债 23,440 2,742,807.52 0.11
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,418,000 142,909,769.54 3.90
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 1,920,000 194,998,093.15 5.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 2,005,000 202,745,874.66 4.39
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 2,426,000 243,869,495.89 4.78
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,672,000 271,315,392.44 4.85
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,822,000 285,358,552.48 4.83
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,822,000 283,534,535.4 4.21
019674 22国债09 211,000 21,482,424.49 0.32
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,322,000 232,179,388.28 3.46
019666 22国债01 711,000 72,536,901.78 1.08
019674 22国债09 211,000 21,370,941.34 0.32
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019664 21国债16 3,199,150 326,651,708.71 4.92
113062 常银转债 969,710 96,977,801.26 1.46
110089 兴发转债 100,640 10,064,397.05 0.15
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,479,860 150,805,031.94 2.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,280,000 129,736,065.75 2.22
019654 21国债06 924,000 94,473,658.52 1.62
018006 国开1702 240,000 24,932,745.21 0.43
123143 胜蓝转债 11,287 1,128,709.9 0.02
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,965,600 196,599,312 3.12
019654 21国债06 924,000 92,427,720 1.47
113636 N甬金转 65,600 9,166,288 0.15
113052 兴业转债 49,300 4,930,000 0.08
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,815,600 181,705,248 2.74
019654 21国债06 900,000 90,081,000 1.36
019645 20国债15 149,430 14,956,448.7 0.23
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 1,552,690 155,269,000 4.72
128141 旺能转债 251,439 27,668,347.56 0.84
113615 金诚转债 124,990 18,278,537.6 0.56
019649 21国债01 100,000 10,007,000 0.30
128064 司尔转债 23,828 2,863,649.04 0.09
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 1,477,510 147,691,899.6 5.02
113615 金诚转债 357,980 42,273,858.2 1.44
128141 旺能转债 251,439 28,395,006.27 0.97
113599 嘉友转债 220,730 22,666,763.7 0.77
110074 精达转债 120,000 12,597,600 0.43
 
资产重仓股票TOP10
历史查询
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H03690 美团－Ｗ 1,198,800 111,851,188.05 9.91
600519 贵州茅台 80,900 111,413,862 9.87
H02015 理想汽车－Ｗ 1,684,500 98,667,594.74 8.74
H00700 腾讯控股 172,300 93,219,258.79 8.26
605108 同庆楼 4,811,821 92,483,199.62 8.19
H06186 中国飞鹤 23,558,000 86,388,910.45 7.65
002541 鸿路钢构 4,473,574 73,545,556.56 6.51
000568 泸州老窖 491,831 57,160,598.82 5.06
000858 五 粮 液 480,200 50,872,388 4.51
002180 纳思达 1,423,900 28,791,258 2.55
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H02015 理想汽车－Ｗ 1,629,000 150,806,584.19 10.20
H03690 美团－Ｗ 1,451,700 138,501,485.4 9.37
002541 鸿路钢构 6,736,774 128,941,854.36 8.72
605108 同庆楼 6,309,821 125,817,830.74 8.51
H00700 腾讯控股 205,200 124,208,737.85 8.40
600519 贵州茅台 76,600 110,609,634 7.48
000568 泸州老窖 706,631 93,218,761.52 6.31
H06186 中国飞鹤 24,059,000 87,861,543.28 5.94
002304 洋河股份 662,698 45,023,702.12 3.05
H02648 安井食品 398,000 22,092,655.23 1.49
603345 安井食品 295,899 20,863,838.49 1.41
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H03690 美团－Ｗ 1,341,800 153,323,910.1 7.63
002541 鸿路钢构 7,115,374 119,111,360.76 5.92
605108 同庆楼 6,025,121 116,284,835.3 5.78
H02015 理想汽车－Ｗ 1,164,400 113,620,580.06 5.65
H00123 越秀地产 28,777,000 112,845,696.15 5.61
H06186 中国飞鹤 16,961,000 88,319,904.35 4.39
000568 泸州老窖 736,400 83,507,760 4.15
600323 瀚蓝环境 3,420,400 83,286,740 4.14
H06699 时代天使 1,507,000 77,717,154.16 3.87
H00700 腾讯控股 142,800 65,503,909.38 3.26
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H00123 越秀地产 28,222,000 137,773,332.7 5.88
002541 鸿路钢构 6,297,774 126,837,168.36 5.41
300761 立华股份 6,719,200 125,514,656 5.36
000661 长春高新 1,242,341 121,500,949.8 5.18
H09863 零跑汽车 1,891,600 87,717,667.71 3.74
002928 华夏航空 11,599,500 84,676,350 3.61
H01378 中国宏桥 5,336,000 78,787,534.08 3.36
H00992 联想集团 8,050,000 77,853,630.12 3.32
H09896 名创优品 2,278,800 75,600,872.89 3.23
002714 牧原股份 1,887,568 73,105,508.64 3.12
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H09988 阿里巴巴－Ｗ 2,179,000 166,270,111.58 6.59
H00081 中国海外宏洋集团 98,655,000 161,704,502.87 6.41
300761 立华股份 8,030,800 156,279,368 6.19
000661 长春高新 1,558,241 154,951,485.04 6.14
H09863 零跑汽车 4,197,400 126,520,557.63 5.01
002714 牧原股份 2,639,968 101,480,369.92 4.02
002541 鸿路钢构 4,648,900 83,354,777 3.30
H01378 中国宏桥 7,457,000 81,208,448.09 3.22
002142 宁波银行 3,139,230 76,314,681.3 3.02
603979 金诚信 2,075,294 75,333,172.2 2.99
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 21,131,500 246,968,032.99 6.74
H09863 零跑汽车 8,160,100 246,516,335.4 6.73
300761 立华股份 10,636,360 244,423,552.8 6.67
002714 牧原股份 4,878,068 225,903,329.08 6.17
H02186 绿叶制药 71,680,000 216,545,029.12 5.91
002142 宁波银行 7,868,800 202,228,160 5.52
H00081 中国海外宏洋集团 101,823,000 193,746,452.29 5.29
000661 长春高新 1,646,641 180,949,379.49 4.94
H00586 海螺创业 18,463,000 127,703,573.07 3.49
601168 西部矿业 6,701,794 127,133,032.18 3.47
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603283 赛腾股份 4,668,502 356,673,552.8 9.16
H01378 中国宏桥 32,300,000 348,448,446.48 8.95
H09863 零跑汽车 10,283,100 251,522,816.17 6.46
300761 立华股份 9,215,076 208,629,320.64 5.36
H02186 绿叶制药 83,363,500 205,427,337.79 5.28
H01024 快手－Ｗ 4,352,400 183,323,880.14 4.71
H00081 中国海外宏洋集团 101,367,000 181,330,641.78 4.66
603100 川仪股份 7,644,890 179,731,363.9 4.62
000422 湖北宜化 10,460,000 124,683,200 3.20
H00688 中国海外发展 9,649,000 119,239,323.79 3.06
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 58,642,000 467,824,764.88 10.13
603283 赛腾股份 5,087,512 388,838,542.16 8.42
H06600 赛生药业 24,111,000 350,599,545.88 7.59
603100 川仪股份 8,072,113 226,987,817.56 4.91
H02186 绿叶制药 82,065,500 203,102,387.74 4.40
H00688 中国海外发展 13,536,500 138,177,248.48 2.99
H03690 美团－Ｗ 1,500,520 131,676,692.1 2.85
603035 常熟汽饰 8,096,949 128,255,672.16 2.78
H01138 中远海能 17,312,000 127,279,910.1 2.76
H09868 小鹏汽车－Ｗ 4,156,900 120,966,850.01 2.62
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 79,789,000 462,037,816.64 9.05
603283 赛腾股份 4,724,112 342,781,566.72 6.71
H09868 小鹏汽车－Ｗ 5,088,100 261,440,183.58 5.12
H02186 绿叶制药 75,983,500 256,839,472.29 5.03
H06600 赛生药业 20,220,000 255,066,856.13 5.00
603100 川仪股份 7,825,813 216,931,536.36 4.25
000933 神火股份 11,629,074 195,368,443.2 3.83
H00688 中国海外发展 13,536,500 168,794,567.13 3.31
603035 常熟汽饰 8,821,349 166,458,855.63 3.26
H00081 中国海外宏洋集团 58,915,000 137,212,174.84 2.69
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 75,068,500 509,060,945.57 9.11
000933 神火股份 22,328,974 381,378,875.92 6.82
H09868 小鹏汽车－Ｗ 5,610,800 332,344,608.98 5.95
H03690 美团－Ｗ 2,872,920 292,099,555.82 5.23
H01138 中远海能 34,860,000 274,142,146.03 4.90
603100 川仪股份 7,278,813 237,580,456.32 4.25
H00688 中国海外发展 15,689,000 226,316,077.94 4.05
603283 赛腾股份 4,724,112 222,552,916.32 3.98
603368 柳药集团 6,762,437 145,933,390.46 2.61
H01024 快手－Ｗ 2,557,500 145,621,342.89 2.61
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 92,091,500 540,005,474.64 9.14
H03690 美团－Ｗ 4,707,820 530,845,092.56 8.99
000933 神火股份 23,648,474 307,430,162 5.21
H01138 中远海能 34,860,000 252,622,151.21 4.28
600497 驰宏锌锗 49,662,400 249,305,248 4.22
H00688 中国海外发展 14,644,000 230,605,195.05 3.91
603100 川仪股份 5,168,365 200,842,663.9 3.40
603368 柳药集团 6,762,437 167,099,818.27 2.83
601128 常熟银行 24,183,566 164,931,920.12 2.79
H00123 越秀地产 19,364,000 162,642,840.76 2.75
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H03690 美团－Ｗ 4,274,820 537,008,595.28 7.98
H01378 中国宏桥 76,986,000 506,805,243.24 7.53
H00688 中国海外发展 25,268,000 419,392,543.32 6.23
000933 神火股份 23,648,474 419,050,959.28 6.23
H00883 中国海洋石油 37,613,000 383,926,445.21 5.70
600938 中国海油 134,004 2,283,428.16 0.03
600497 驰宏锌锗 63,923,700 331,124,766 4.92
H00123 越秀地产 27,327,000 283,240,376.19 4.21
600256 广汇能源 28,880,795 267,147,353.75 3.97
H01171 兖矿能源 10,574,000 260,110,048.05 3.86
H01138 中远海能 34,860,000 247,186,020.06 3.67
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01378 中国宏桥 103,408,000 680,776,216.86 10.15
H00688 中国海外发展 33,086,500 608,836,663.81 9.08
H00883 中国海洋石油 68,013,000 606,324,645.65 9.04
600938 中国海油 134,004 2,036,860.8 0.03
H01171 兖矿能源 18,052,000 383,782,378.95 5.72
000933 神火股份 25,102,588 375,534,716.48 5.60
600497 驰宏锌锗 72,855,200 368,647,312 5.50
601128 常熟银行 36,237,966 273,596,643.3 4.08
H00123 越秀地产 27,136,000 229,065,871.1 3.42
002034 旺能环境 9,925,330 179,052,953.2 2.67
H01138 中远海能 31,518,000 168,361,421.48 2.51
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600938 中国海油 134,004 2,086,841.68 0.03
H00883 中国海洋石油 78,463,000 667,781,362.53 10.07
H01378 中国宏桥 105,639,500 621,039,830.97 9.36
H00688 中国海外发展 33,086,500 611,961,220.53 9.23
000933 神火股份 23,841,488 400,298,583.52 6.03
601128 常熟银行 44,299,625 352,625,015 5.32
600497 驰宏锌锗 57,563,300 299,904,793 4.52
H03690 美团－Ｗ 1,537,500 230,279,468.4 3.47
H00123 越秀地产 24,628,000 211,162,718.07 3.18
002034 旺能环境 11,319,034 202,837,089.28 3.06
603323 苏农银行 32,920,072 170,525,972.96 2.57
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H00883 中国海洋石油 82,989,000 735,263,319.75 9.79
600938 中国海油 134,004 2,204,803.44 0.03
H01378 中国宏桥 96,127,000 729,174,751.78 9.71
H03690 美团－Ｗ 3,637,100 604,041,922.82 8.04
H00688 中国海外发展 26,325,500 558,329,947.76 7.44
000830 鲁西化工 25,932,200 448,367,738 5.97
601128 常熟银行 54,935,425 419,706,647 5.59
600141 兴发集团 7,976,800 350,899,432 4.67
H01024 快手－Ｗ 3,024,900 226,091,933.79 3.01
002034 旺能环境 10,028,134 205,877,591.02 2.74
600256 广汇能源 17,738,402 186,962,757.08 2.49
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H03690 美团－Ｗ 4,420,300 557,811,607.47 9.55
H00883 中国海洋石油 61,509,000 535,758,607.33 9.17
000830 鲁西化工 26,544,300 475,673,856 8.14
H01378 中国宏桥 49,483,500 419,776,675.48 7.19
601128 常熟银行 50,996,137 394,710,100.38 6.76
H00688 中国海外发展 20,188,500 383,948,617.78 6.57
H01024 快手－Ｗ 5,040,400 303,315,858.46 5.19
603323 苏农银行 25,266,872 133,409,084.16 2.28
601677 明泰铝业 2,845,052 117,500,647.6 2.01
603368 柳药股份 6,133,737 108,628,482.27 1.86
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01171 兖州煤业股份 45,222,000 573,089,361.6 9.10
H00883 中国海洋石油 64,348,000 422,465,726.14 6.70
H00688 中国海外发展 24,703,500 372,847,356.34 5.92
601128 常熟银行 50,996,137 337,084,465.57 5.35
H01378 中国宏桥 41,865,000 281,703,221.52 4.47
H01898 中煤能源 69,944,000 257,337,964.8 4.08
H06818 中国光大银行 103,004,000 232,436,354.3 3.69
601225 陕西煤业 17,672,225 215,601,145 3.42
002386 天原股份 12,574,653 160,075,332.69 2.54
603639 海利尔 5,494,748 137,973,122.28 2.19
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H01171 兖州煤业股份 54,334,000 667,183,725.27 10.08
601225 陕西煤业 38,400,325 568,324,810 8.58
H00883 中国海洋石油 68,986,000 499,984,451.29 7.55
600048 保利发展 28,411,351 398,611,254.53 6.02
H01898 中煤能源 76,238,000 377,889,428.27 5.71
H01378 中国宏桥 39,826,500 332,442,198.18 5.02
H00688 中国海外发展 22,246,000 328,762,163.96 4.97
H06818 中国光大银行 111,304,000 254,988,003.16 3.85
002386 天原股份 15,670,753 217,666,759.17 3.29
600123 兰花科创 15,874,630 203,830,249.2 3.08
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300671 富满电子 1,882,340 247,791,237.6 7.54
H01171 兖州煤业股份 26,610,000 231,158,813.47 7.03
H00688 中国海外发展 13,537,000 198,694,613.17 6.04
H06818 中国光大银行 64,778,000 170,864,516.02 5.20
002386 天原股份 14,851,553 152,970,995.9 4.65
000683 远兴能源 31,826,124 148,627,999.08 4.52
603368 柳药股份 5,846,826 115,416,345.24 3.51
H02328 中国财险 19,768,000 111,850,190.59 3.40
H00941 中国移动 2,591,000 104,669,881.04 3.18
H00883 中国海洋石油 14,186,000 104,228,321.15 3.17
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
H00688 中国海外发展 10,306,500 175,959,122.93 5.98
002111 威海广泰 8,902,411 164,160,458.84 5.58
H01398 工商银行 32,200,000 151,858,561.68 5.16
601398 工商银行 1,570,200 8,698,908 0.30
H06818 中国光大银行 48,640,000 139,361,392.13 4.74
603368 柳药股份 5,555,026 125,876,889.16 4.28
600328 中盐化工 14,725,473 118,098,293.46 4.01
H01171 兖州煤业股份 13,944,000 108,423,747.26 3.69
H00941 中国移动 2,351,500 101,260,107.23 3.44
H00883 中国海洋石油 13,177,000 90,543,296.67 3.08
000425 徐工机械 11,687,300 88,706,607 3.02

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