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中庚价值灵动混合(A类/B类) 007497

  • 产品类型： --
  • 风险等级： --
  • 起购金额： --
  • 申购费率： --
  • 基金状态： --
  • 最新净值： --元
  • 日涨跌幅： --
基本信息
基金经理
费率结构
分红信息
销售机构
投资分布
基金公告

基本信息

中庚价值灵动混合（基金代码 A类007497/B类007498）

基金全称中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中庚价值灵动灵活配置混合
基金代码007497（前端收费）/007498（后端收费）
基金类型混合型
成立日期2019年07月16日
基金经理周汝昂
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
股票投资比例20%-95%
适合客户类型积极型
基金管理人中庚基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
投资目标本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，通过灵活的大类资产配置策略，精选具备高性价比的投资标的构建组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为20%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略本基金通过对国内外宏观经济环境研究，重点综合分析国家财政及货币政策形势、行业及盈利周期表现、证券市场情绪、资金供需等多方面宏观因素，运用定量、定性相结合的方法判断资本市场发展趋势。
具体操作中基金将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，合理地制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。本基金同时将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
基金将重点评价各类资产风险溢价水平，在有效分析各资产相关性的基础上，根据当前市场股权风险溢价水平(equity risk   premium)的高低，确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。当市场股权风险溢价水平处于历史较高水平，股权类资产风险补偿较高时，本基金将配置较高比例的股票类资产；反之，则适当降低股票类资产的配置比例，以提升组合投资的风险收益性价比。
业绩比较基准中证800   指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基金经理

周汝昂

周汝昂先生，硕士，2016年7月起从事证券研究相关工作，曾任嘉实基金管理有限公司助理研究员、平安资产管理有限责任公司初级研究员。2018年11月加入中庚基金管理有限公司， 先后担任研究员、高级研究员，现任中庚基金管理有限公司投资部基金管理部基金经理。

费率结构

中庚价值灵动混合（基金代码 A类007497/B类007498）

A类申购前端费率
申购金额(元)50万以下50万(含)-100万100万(含)-500万500万(含)以上
标准费率1.50%1.20%0.80%每笔1000元
B类申购后端费率
持有时间1年内1年(含)-2年2年(含)-3年3年及以上
标准费率1.50%0.80%0.30%0
赎回费率
持有期限7日内7日(含)-30日30天（含）-1年1年（含）—2年2年及以上
费率1.50%0.75%0.50%0.25%0
其他费用

管理费  托管费销售服务费
增值服务费
中庚价值灵动混合1.2%/年 0.2%/年--
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金的申购费补差

1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

2.  转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。


分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构代码 机构名称 客服电话
020 平安银行 95511-3
011 兴业银行 95561
021 宁波银行(同业易管家) 95574
011 兴业银行（银银平台） 95561
033 江苏银行 95319
631 东方证券 95503
601 国泰海通 95521
605 广发证券 95575
689 国金证券 95310
603 国信证券 95536
656 国盛证券 956080
635 光大证券 95525
624 华泰证券 95597
646 平安证券 95511-8
613 兴业证券 95562
633 方正证券 95571
610 申万宏源证券 95523/400-889-5523
679 中金财富 400-600-8008/95532
659 申万宏源西部证券 95523/400-889-5523
602 中信建投证券 95587
606 中信证券 95548
626 中信证券（山东） 95548
636 中信证券华南 95548
604 招商证券 95565
660 中泰证券 95538
507 中信期货 400-990-8826
313 嘉实财富 400-021-8850
304 好买基金 400-700-9665
376 陆基金 400-821-9031
305 蚂蚁（杭州）基金 95188-8
301 诺亚正行基金 400-821-5399
303 天天基金 95021
387 京东肯特瑞 95118
360 泰信财富 400-004-8821
378 盈米基金 020-89629066
317 宜信普泽 400-6099-200
348 万得基金 400-799-1888
390 大连网金 400-089-9100
328 汇成基金 400-055-5728
307 同花顺 952555
300 易方达财富 400-160-8888
497 中庚基金 021-53549999

备注：中庚价值灵动灵活配置混合（后端收费）销售机构：平安银行、兴业银行(含银银平台)、宁波银行（同业易管家）、广发证券、东方证券、平安证券、申万宏源、中金财富、申万宏源西部、光大证券、国泰海通、国金证券、国盛证券、中泰证券、兴业证券、招商证券、中信建投证券、中信证券、国信证券、中信期货、中信证券（山东）、中信证券（华南）、汇成基金、大连网金、天天基金、京东肯特瑞、泰信财富、宜信普泽、万得基金、同花顺、中庚基金

投资分布

资产分布
历史查询
资产分布图
 
行业分布
历史查询
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 170,956.5 0.02
采矿业 161,272,308 14.97
制造业 584,568,055.33 54.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,588,909.8 0.15
住宿和餐饮业 4,958,760 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 4,004,906.5 0.37
金融业 102,430,891.7 9.51
房地产业 42,109,637 3.91
合计 901,263,598.06 83.66
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 33,709,209.78 2.99
采矿业 130,236,127 11.56
制造业 544,183,447.73 48.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,351,911.85 0.12
建筑业 3,173,383.4 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 48,790,015.74 4.33
金融业 98,774,501.86 8.77
房地产业 57,199,211 5.08
科学研究和技术服务业 22,210,008.64 1.97
合计 939,715,126.61 83.41
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 64,852,226.61 5.44
采矿业 140,482,130 11.79
制造业 556,840,265.59 46.72
批发和零售业 1,372,515 0.12
交通运输、仓储和邮政业 34,129,528.2 2.86
住宿和餐饮业 22,938,802.7 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 68,846,561.59 5.78
金融业 20,439,876 1.72
房地产业 86,224,174 7.23
租赁和商务服务业 1,262,220 0.11
科学研究和技术服务业 32,482,186.08 2.73
水利、环境和公共设施管理业 2,074,760 0.17
合计 1,031,945,245.77 86.59
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 100,981,307 8.21
采矿业 98,437,424 8.00
制造业 563,739,640.79 45.84
建筑业 2,018,348 0.16
批发和零售业 1,389,826 0.11
交通运输、仓储和邮政业 62,896,768.72 5.11
住宿和餐饮业 27,475,344 2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 90,658,863.24 7.37
金融业 20,205,746.2 1.64
房地产业 93,953,074 7.64
科学研究和技术服务业 28,665,183.48 2.33
水利、环境和公共设施管理业 3,884,002 0.32
合计 1,094,305,527.43 88.98
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 136,531,188 10.34
采矿业 171,531,500 12.99
制造业 641,436,352.17 48.59
批发和零售业 1,590,139 0.12
交通运输、仓储和邮政业 45,360,352.8 3.44
住宿和餐饮业 85,785 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 66,809,523.09 5.06
金融业 61,612,905 4.67
房地产业 110,760,842 8.39
合计 1,235,729,735.62 93.61
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 253,974,139.78 14.75
采矿业 260,852,694.84 15.15
制造业 589,954,885.61 34.26
交通运输、仓储和邮政业 29,225,985 1.70
住宿和餐饮业 1,765,120 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 97,150,283.34 5.64
金融业 125,107,600 7.27
房地产业 176,982,380 10.28
科学研究和技术服务业 31,027,933.68 1.80
合计 1,566,041,022.25 90.94
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 166,686,273.36 9.38
采矿业 172,832,079 9.73
制造业 801,145,319.09 45.09
批发和零售业 48,250,000 2.72
交通运输、仓储和邮政业 37,364,083 2.10
住宿和餐饮业 1,683,168 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 154,032,162.2 8.67
金融业 108,616,400 6.11
房地产业 140,140,000 7.89
科学研究和技术服务业 28,423,800 1.60
水利、环境和公共设施管理业 15,158,254.18 0.85
合计 1,674,331,538.83 94.24
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 64,069,200 2.78
制造业 1,351,906,016.36 58.64
批发和零售业 480,250 0.02
交通运输、仓储和邮政业 99,304,316.4 4.31
信息传输、软件和信息技术服务业 133,769,429.2 5.80
金融业 133,269,800 5.78
房地产业 196,791,768 8.54
科学研究和技术服务业 44,932,750.41 1.95
文化、体育和娱乐业 47,941,155 2.08
合计 2,072,480,548.75 89.90
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 39,423,600 1.50
采矿业 56,014,148 2.13
制造业 1,760,057,943.34 66.91
批发和零售业 3,803,537.2 0.14
交通运输、仓储和邮政业 125,445,600 4.77
信息传输、软件和信息技术服务业 121,387,557.16 4.61
金融业 144,331,080 5.49
房地产业 207,872,973 7.90
水利、环境和公共设施管理业 5,152,808.37 0.20
文化、体育和娱乐业 27,936,000 1.06
合计 2,491,436,425.99 94.71
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 75,825,162 2.84
采矿业 61,293,758 2.30
制造业 1,579,934,623.74 59.19
批发和零售业 118,647,595.02 4.45
交通运输、仓储和邮政业 148,537,000 5.57
信息传输、软件和信息技术服务业 281,471,314.68 10.55
金融业 116,271,008.72 4.36
房地产业 122,941,000 4.61
水利、环境和公共设施管理业 19,495,095.14 0.73
合计 2,524,437,742.76 94.58
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 81,573,717.4 2.88
采矿业 105,994,850 3.74
制造业 1,688,461,665.37 59.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,860,000 0.38
批发和零售业 113,609,226 4.01
交通运输、仓储和邮政业 152,894,201 5.39
信息传输、软件和信息技术服务业 187,480,267.25 6.61
金融业 151,726,867 5.35
房地产业 156,046,360 5.50
水利、环境和公共设施管理业 36,820,000 1.30
合计 2,685,490,936.88 94.68
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 50,685,060.09 1.48
采矿业 532,966,782.16 15.55
制造业 1,846,512,647.15 53.86
批发和零售业 149,814,000 4.37
交通运输、仓储和邮政业 105,915,400 3.09
住宿和餐饮业 7,002,000 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 75,637,636.26 2.21
金融业 162,660,681.9 4.74
房地产业 261,682,464.24 7.63
水利、环境和公共设施管理业 26,910,000 0.78
合计 3,219,793,291.4 93.92
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 436,580,677.8 12.57
制造业 1,777,060,362.65 51.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,796,720 0.28
建筑业 2,888,186 0.08
批发和零售业 185,770,894.1 5.35
交通运输、仓储和邮政业 37,422,666 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 118,451,005.11 3.41
金融业 251,237,231.59 7.23
房地产业 376,400,910 10.83
租赁和商务服务业 16,414,260 0.47
科学研究和技术服务业 7,590,783.95 0.22
水利、环境和公共设施管理业 35,201,452 1.01
文化、体育和娱乐业 9,486,603.5 0.27
合计 3,264,341,818.7 93.96
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 12,080,588 0.33
采矿业 182,368,559.68 5.00
制造业 2,106,143,290.84 57.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,290,080 0.28
建筑业 9,884,354 0.27
批发和零售业 154,479,350 4.24
交通运输、仓储和邮政业 7,588,000 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 286,085,630.26 7.85
金融业 199,715,425.88 5.48
房地产业 187,015,348 5.13
租赁和商务服务业 17,677,401.5 0.48
科学研究和技术服务业 7,879,039.75 0.22
水利、环境和公共设施管理业 51,637,905.2 1.42
文化、体育和娱乐业 23,263,440 0.64
合计 3,256,139,727.61 89.30
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 134,833,622.84 5.63
制造业 1,387,068,034.05 57.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,337,568.4 1.56
建筑业 11,023,740 0.46
批发和零售业 172,187,390.6 7.19
交通运输、仓储和邮政业 10,251,998.9 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 103,408,128.75 4.32
金融业 224,589,661.04 9.37
房地产业 76,709,790.48 3.20
租赁和商务服务业 1,586,556.93 0.07
科学研究和技术服务业 5,934,091.24 0.25
水利、环境和公共设施管理业 67,464,535.79 2.82
卫生和社会工作 209,620.69 0.01
文化、体育和娱乐业 9,897,093 0.41
合计 2,242,501,832.71 93.58
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 22,744,000 0.93
采矿业 142,127,962.4 5.84
制造业 1,196,138,990.15 49.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,903,944 1.56
建筑业 4,611,842.12 0.19
批发和零售业 177,406,589.35 7.29
交通运输、仓储和邮政业 22,120,075.73 0.91
住宿和餐饮业 4,275,139.77 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 110,888,230.52 4.55
金融业 318,066,366.4 13.06
房地产业 42,840,000 1.76
租赁和商务服务业 27,668,841.84 1.14
科学研究和技术服务业 3,571,990.82 0.15
水利、环境和公共设施管理业 53,670,585.54 2.20
文化、体育和娱乐业 13,079,217 0.54
合计 2,177,129,527.74 89.42
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 23,648,000 0.88
采矿业 476,607,184.91 17.83
制造业 968,765,029.84 36.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,643,595.13 2.19
建筑业 1,713,479.99 0.06
批发和零售业 152,362,232 5.70
交通运输、仓储和邮政业 16,647,360 0.62
住宿和餐饮业 4,648,547.7 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 119,563,193.8 4.47
金融业 319,283,800.68 11.95
租赁和商务服务业 29,584,664.62 1.11
科学研究和技术服务业 5,990,666.84 0.22
水利、环境和公共设施管理业 39,984,580.57 1.50
文化、体育和娱乐业 1,700,809.59 0.06
合计 2,219,161,307.45 83.04
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 818,701,062.31 25.82
制造业 957,796,477.8 30.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,205,839.22 1.17
建筑业 1,731,663.92 0.05
批发和零售业 122,148,168.7 3.85
交通运输、仓储和邮政业 28,000,382.17 0.88
住宿和餐饮业 4,737,454.35 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 99,156,709.82 3.13
金融业 195,369,911.44 6.16
房地产业 266,700,004.16 8.41
租赁和商务服务业 1,328,609.93 0.04
科学研究和技术服务业 5,448,162.59 0.17
水利、环境和公共设施管理业 5,418,490.81 0.17
文化、体育和娱乐业 1,500,552.62 0.05
合计 2,545,269,313.97 80.26
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 5,609,871.08 0.27
采矿业 94,165,977.05 4.52
制造业 1,051,057,525.74 50.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,805,575 0.71
建筑业 1,637,797.37 0.08
批发和零售业 137,649,704.48 6.61
交通运输、仓储和邮政业 27,491,288.75 1.32
住宿和餐饮业 4,872,084.42 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 153,491,853.12 7.37
金融业 16,863,771.62 0.81
房地产业 86,022,465.8 4.13
租赁和商务服务业 1,310,375.71 0.06
科学研究和技术服务业 9,949,055.85 0.48
水利、环境和公共设施管理业 36,118,078.21 1.73
文化、体育和娱乐业 1,522,400 0.07
合计 1,642,567,824.2 78.86
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 18,488,320 1.03
制造业 744,362,874.53 41.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,617,614.12 0.59
建筑业 1,752,102 0.10
批发和零售业 158,534,779.92 8.84
交通运输、仓储和邮政业 10,745,694.68 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 7,757,896.5 0.43
金融业 4,924,407.16 0.27
房地产业 100,613,993.42 5.61
租赁和商务服务业 1,412,775.92 0.08
科学研究和技术服务业 6,868,843.92 0.38
水利、环境和公共设施管理业 1,343,354.02 0.07
卫生和社会工作 829,200 0.05
文化、体育和娱乐业 1,639,000 0.09
合计 1,069,890,856.19 59.63
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 857,050,545.35 39.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,825,244 0.77
建筑业 1,716,440 0.08
批发和零售业 163,225,569.52 7.47
交通运输、仓储和邮政业 12,284,491.55 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 16,360,549.43 0.75
金融业 19,909,104.62 0.91
房地产业 199,687,145.62 9.14
租赁和商务服务业 1,458,053.96 0.07
科学研究和技术服务业 9,180,351.5 0.42
水利、环境和公共设施管理业 1,264,772.16 0.06
卫生和社会工作 754,200 0.03
文化、体育和娱乐业 8,481,102.42 0.39
合计 1,308,197,570.13 59.88
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 11,842,560 0.54
采矿业 3,014,928 0.14
制造业 1,140,446,612.46 52.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,622,681.39 2.36
建筑业 22,951,687.12 1.05
批发和零售业 147,177,639.29 6.72
交通运输、仓储和邮政业 8,897,644.48 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 30,680,109.09 1.40
金融业 96,125,306.24 4.39
房地产业 158,512,252.2 7.24
租赁和商务服务业 1,392,647.06 0.06
科学研究和技术服务业 13,240,077.9 0.60
水利、环境和公共设施管理业 2,401,095.34 0.11
卫生和社会工作 974,487 0.04
文化、体育和娱乐业 3,439,294.65 0.16
合计 1,692,719,022.22 77.30
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 9,115,005.87 0.76
制造业 681,363,999.25 56.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,277,263.02 1.52
建筑业 1,409,516 0.12
批发和零售业 135,197,101.75 11.24
交通运输、仓储和邮政业 47,420,540.52 3.94
信息传输、软件和信息技术服务业 39,095,152.49 3.25
金融业 62,284,258.6 5.18
房地产业 8,450,040.6 0.70
租赁和商务服务业 1,336,188.49 0.11
科学研究和技术服务业 10,412,228.82 0.87
水利、环境和公共设施管理业 1,281,487.6 0.11
文化、体育和娱乐业 3,129,083.76 0.26
合计 1,018,771,866.77 84.68
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 433,743.59 0.04
制造业 763,580,761.84 66.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,232,664.74 4.44
建筑业 1,653,406 0.14
批发和零售业 133,620,052.68 11.58
交通运输、仓储和邮政业 40,922,534.32 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 29,399,385.22 2.55
金融业 10,594,043.35 0.92
房地产业 190,186.2 0.02
租赁和商务服务业 6,964,113.45 0.60
科学研究和技术服务业 12,027,822.08 1.04
水利、环境和公共设施管理业 1,347,925.52 0.12
文化、体育和娱乐业 5,226,881.84 0.45
合计 1,057,193,520.83 91.61
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 5,065,578.03 0.50
制造业 509,634,394.87 49.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,777,830.12 10.26
建筑业 1,705,548 0.17
批发和零售业 105,092,251.79 10.29
交通运输、仓储和邮政业 1,850,004 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 68,138,116.96 6.67
金融业 15,959,255.06 1.56
房地产业 232,449.8 0.02
租赁和商务服务业 17,673,990.75 1.73
科学研究和技术服务业 11,304,372.55 1.11
水利、环境和公共设施管理业 3,261,650.04 0.32
文化、体育和娱乐业 8,600,455.96 0.84
合计 853,295,897.93 83.54
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 17,046,645.34 1.44
制造业 541,957,218.55 45.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,199,878.79 8.37
批发和零售业 108,525,529.2 9.16
信息传输、软件和信息技术服务业 125,410,214.54 10.59
金融业 9,442,747.2 0.80
房地产业 12,991,456.4 1.10
租赁和商务服务业 45,913,738.84 3.88
科学研究和技术服务业 14,327,766 1.21
文化、体育和娱乐业 21,366,763.41 1.80
合计 996,181,958.27 84.09
资产分布图
 
债券分布
历史查询
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 55,178,697.26 5.12
可转债 24,451,538.71 2.27
合计 79,630,235.97 7.39
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 60,463,873.97 5.37
可转债 65,644,430.54 5.83
合计 126,108,304.51 11.19
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 61,352,664.63 5.15
合计 61,352,664.63 5.15
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 61,804,640.3 5.03
合计 61,804,640.3 5.03
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 65,821,208.22 4.99
可转债 4,719,173.51 0.36
合计 70,540,381.73 5.34
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 65,508,709.59 3.80
合计 65,508,709.59 3.80
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 88,155,387.95 4.96
合计 88,155,387.95 4.96
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 109,292,254.8 4.74
可转债 47,922,432.88 2.08
合计 157,214,687.68 6.82
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 125,654,109.59 4.78
合计 125,654,109.59 4.78
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 133,017,651.23 4.98
合计 133,017,651.23 4.98
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 139,342,340.65 4.91
合计 139,342,340.65 4.91
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 167,896,896.93 4.90
可转债 4,846,131.86 0.14
合计 172,743,028.79 5.04
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 177,285,089.2 5.10
合计 177,285,089.2 5.10
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 161,650,335.55 4.43
可转债 14,748,923.73 0.40
合计 176,399,259.28 4.84
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 107,537,217.07 4.49
可转债 14,523,736.99 0.61
合计 122,060,954.06 5.09
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 104,949,736.62 4.31
金融债券 10,388,643.84 0.43
其中政策性金融债 10,388,643.84 0.43
可转债 114,899,790.75 4.72
合计 230,238,171.21 9.46
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 129,427,880 4.84
可转债 250,168,679.62 9.36
合计 379,596,559.62 14.20
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 158,011,004.8 4.98
可转债 420,951,233.3 13.27
合计 578,962,238.1 18.26
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 92,776,196.4 4.45
可转债 309,424,630.55 14.86
合计 402,200,826.95 19.31
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 79,968,000 4.46
可转债 606,288,821.97 33.79
合计 686,256,821.97 38.25
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 108,648,134.1 4.97
金融债券 439,824 0.02
其中政策性金融债 439,824 0.02
可转债 707,855,880.4 32.40
合计 816,943,838.5 37.39
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 111,547,341 5.09
可转债 342,487,407.14 15.64
合计 454,034,748.14 20.73
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 130,450,463.5 10.84
可转债 47,021,736.04 3.91
合计 177,472,199.54 14.75
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
金融债券 44,836,443 3.89
其中政策性金融债 44,836,443 3.89
可转债 12,541,730.8 1.09
合计 57,378,173.8 4.97
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
金融债券 55,991,033.9 5.48
其中政策性金融债 55,991,033.9 5.48
可转债 1,192,000 0.12
合计 57,183,033.9 5.60
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
金融债券 168,193,388 14.20
其中政策性金融债 168,193,388 14.20
可转债 1,634,400 0.14
合计 169,827,788 14.34
资产分布图
 
持仓债券TOP5
历史查询
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019792 25国债19 550,000 55,178,697.26 5.12
127040 国泰转债 72,790 9,994,230.53 0.93
110093 神马转债 71,910 9,617,261.13 0.89
113062 常银转债 14,790 1,917,031.18 0.18
113658 密卫转债 8,640 1,145,160.99 0.11
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 600,000 60,463,873.97 5.37
113062 常银转债 166,630 21,497,780.86 1.91
110081 闻泰转债 154,200 19,878,914.8 1.76
123212 立中转债 70,140 9,884,455.48 0.88
123236 家联转债 28,520 4,196,151.51 0.37
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 509,000 51,124,336.52 4.29
019749 24国债15 101,000 10,228,328.11 0.86
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 609,000 61,804,640.3 5.03
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 650,000 65,821,208.22 4.99
113527 维格转债 40,330 4,719,173.51 0.36
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 650,000 65,508,709.59 3.80
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 868,000 88,155,387.95 4.96
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 980,000 99,097,734.25 4.30
113044 大秦转债 400,000 47,922,432.88 2.08
019703 23国债10 100,000 10,194,520.55 0.44
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 1,250,000 125,654,109.59 4.78
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 1,310,000 133,017,651.23 4.98
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 1,378,000 139,342,340.65 4.91
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 1,438,000 144,480,036.11 4.21
019674 22国债09 230,000 23,416,860.82 0.68
123186 志特转债 48,461 4,846,131.86 0.14
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019666 22国债01 1,426,000 145,481,887.39 4.19
019674 22国债09 314,000 31,803,201.81 0.92
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019666 22国债01 1,278,860 129,959,855.44 3.56
019674 22国债09 314,000 31,690,480.11 0.87
113062 常银转债 111,420 11,142,781.47 0.31
110089 兴发转债 36,060 3,606,142.26 0.10
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,055,270 107,537,217.07 4.49
113599 嘉友转债 110,000 14,523,736.99 0.61
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019654 21国债06 820,000 83,840,259.73 3.44
113610 灵康转债 376,450 42,894,837.62 1.76
113017 吉视转债 298,840 35,099,453.93 1.44
019658 21国债10 208,270 21,109,476.89 0.87
123097 美力转债 89,680 10,743,501.84 0.44
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,094,000 109,421,880 4.09
113610 灵康转债 421,850 54,030,548 2.02
127007 湖广转债 420,000 53,256,000 1.99
127005 长证转债 299,613 38,227,622.67 1.43
132018 G三峡EB1 187,660 26,253,634 0.98
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,208,810 120,977,704.8 3.81
113610 灵康转债 420,000 47,535,600 1.50
110079 杭银转债 280,000 34,980,400 1.10
123071 天能转债 220,000 34,540,000 1.09
123073 同和转债 286,370 34,324,308.2 1.08
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 500,000 50,000,000 2.40
128130 景兴转债 413,183 46,726,865.47 2.24
019645 20国债15 426,440 42,776,196.4 2.05
128064 司尔转债 250,000 30,045,000 1.44
123073 同和转债 237,571 27,339,670.68 1.31
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 800,000 79,968,000 4.46
128141 旺能转债 439,978 49,686,715.54 2.77
128064 司尔转债 418,750 43,868,250 2.45
128130 景兴转债 352,880 41,413,996.8 2.31
113615 金诚转债 335,000 39,560,150 2.20
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 1,086,590 108,648,134.1 4.97
128128 齐翔转2 560,508 58,018,183.08 2.66
113034 滨化转债 478,560 55,910,164.8 2.56
110065 淮矿转债 331,400 41,789,540 1.91
127005 长证转债 296,640 38,192,400 1.75
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 1,116,590 111,547,341 5.09
113582 火炬转债 365,650 65,210,021 2.98
113034 滨化转债 333,250 38,613,677.5 1.76
128049 华源转债 297,273 33,139,994.04 1.51
128058 拓邦转债 237,281 30,208,244.11 1.38
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 1,210,220 121,082,511 10.06
113521 科森转债 140,630 19,938,521.4 1.66
113034 滨化转债 96,370 10,096,684.9 0.84
128077 华夏转债 63,385 9,028,559.4 0.75
019547 16国债19 64,970 6,166,302.7 0.51
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
018007 国开1801 206,070 20,761,552.5 1.80
108602 国开1704 198,970 19,914,907.3 1.73
128057 博彦转债 99,415 11,850,268 1.03
018008 国开1802 39,740 4,159,983.2 0.36
123029 英科转债 2,386 691,462.8 0.06
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
018007 国开1801 515,170 51,903,377.5 5.08
018008 国开1802 39,740 4,087,656.4 0.40
128086 国轩转债 4,210 421,000 0.04
128085 鸿达转债 3,040 304,000 0.03
113029 明阳转债 1,900 190,000 0.02
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
018007 国开1801 1,661,990 168,193,388 14.20
128074 游族转债 16,344 1,634,400 0.14
 
资产重仓股票TOP10
历史查询
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300750 宁德时代 162,400 59,643,024 5.54
002541 鸿路钢构 3,412,182 56,096,272.08 5.21
001301 尚太科技 623,631 53,513,776.11 4.97
000661 长春高新 560,604 51,883,900.2 4.82
603993 洛阳钼业 2,475,100 49,502,000 4.59
601601 中国太保 790,700 33,138,237 3.08
000792 盐湖股份 1,141,300 32,139,008 2.98
601336 新华保险 455,900 31,776,230 2.95
002736 国信证券 2,323,600 30,485,632 2.83
600547 山东黄金 779,200 30,162,832 2.80
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 4,167,957 79,774,696.98 7.08
000661 长春高新 517,500 67,275,000 5.97
000630 铜陵有色 11,686,600 62,640,176 5.56
603993 洛阳钼业 3,924,000 61,606,800 5.47
603518 锦泓集团 4,293,800 41,821,612 3.71
001301 尚太科技 492,731 41,246,512.01 3.66
601211 国泰海通 1,893,878 35,737,477.86 3.17
300855 图南股份 1,196,015 34,629,258.5 3.07
300498 温氏股份 1,808,000 33,646,880 2.99
603658 安图生物 850,200 33,327,840 2.96
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 5,941,737 99,464,677.38 8.35
603979 金诚信 1,340,500 62,252,820 5.22
300761 立华股份 2,813,559 52,866,773.61 4.44
000661 长春高新 515,500 51,127,290 4.29
688232 新点软件 1,485,083 44,611,893.32 3.74
601899 紫金矿业 2,111,200 41,168,400 3.45
600325 华发股份 7,961,200 38,771,044 3.25
603518 锦泓集团 3,716,100 36,715,068 3.08
600048 保利发展 4,372,800 35,419,680 2.97
002928 华夏航空 4,100,300 34,073,493 2.86
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 4,739,007 95,443,600.98 7.76
300761 立华股份 3,405,700 63,618,476 5.17
000661 长春高新 625,000 61,125,000 4.97
600325 华发股份 11,065,400 58,978,582 4.80
002928 华夏航空 7,989,100 58,320,430 4.74
603979 金诚信 1,223,870 48,587,639 3.95
688687 凯因科技 1,612,751 40,673,580.22 3.31
688232 新点软件 1,173,151 38,127,407.5 3.10
002714 牧原股份 964,700 37,362,831 3.04
603345 安井食品 463,000 36,947,400 3.00
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 5,267,907 94,453,572.51 7.15
300761 立华股份 4,244,400 82,596,024 6.26
000661 长春高新 797,300 79,283,512 6.01
600325 华发股份 12,924,100 74,442,816 5.64
603979 金诚信 1,832,000 66,501,600 5.04
002714 牧原股份 1,403,100 53,935,164 4.09
688687 凯因科技 2,150,681 46,411,695.98 3.52
002928 华夏航空 5,841,300 45,328,488 3.43
603345 安井食品 508,700 41,448,876 3.14
002142 宁波银行 1,657,500 40,293,825 3.05
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600325 华发股份 18,706,800 137,494,980 7.98
002714 牧原股份 2,876,000 133,187,560 7.73
002142 宁波银行 4,868,000 125,107,600 7.27
300761 立华股份 5,256,161 120,786,579.78 7.01
601168 西部矿业 5,160,000 97,885,200 5.68
000661 长春高新 816,000 89,670,240 5.21
688687 凯因科技 2,150,681 60,670,711.01 3.52
601028 玉龙股份 3,688,000 52,480,240 3.05
601958 金钼股份 4,259,500 50,688,050 2.94
002541 鸿路钢构 3,197,100 48,531,978 2.82
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600325 华发股份 21,560,000 140,140,000 7.89
002142 宁波银行 4,660,000 102,799,600 5.79
300761 立华股份 4,288,899 97,100,673.36 5.47
601168 西部矿业 4,260,000 76,467,000 4.30
002714 牧原股份 1,596,000 69,585,600 3.92
002180 纳思达 2,568,000 67,846,560 3.82
603658 安图生物 1,357,100 62,521,597 3.52
601958 金钼股份 5,891,900 61,334,679 3.45
000661 长春高新 656,000 60,201,120 3.39
000422 湖北宜化 4,760,000 56,739,200 3.19
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002142 宁波银行 6,460,000 133,269,800 5.78
603658 安图生物 1,859,500 105,879,930 4.59
600325 华发股份 14,062,800 99,283,368 4.31
600048 保利发展 10,680,000 97,508,400 4.23
002840 华统股份 3,360,666 71,212,512.54 3.09
600026 中远海能 4,224,200 71,093,286 3.08
002241 歌尔股份 4,270,000 68,234,600 2.96
301035 润丰股份 978,986 65,200,467.6 2.83
002155 湖南黄金 4,680,000 64,069,200 2.78
000661 长春高新 526,000 63,219,940 2.74
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002241 歌尔股份 7,780,000 163,457,800 6.21
603658 安图生物 2,360,000 134,543,600 5.11
600048 保利发展 13,160,000 130,284,000 4.95
300841 康华生物 1,419,650 110,079,661 4.18
002142 宁波银行 5,268,000 105,939,480 4.03
688687 凯因科技 2,705,238 94,304,596.68 3.59
600026 中远海能 7,280,000 89,107,200 3.39
300762 上海瀚讯 5,580,960 84,160,876.8 3.20
002273 水晶光电 5,760,000 77,990,400 2.96
600325 华发股份 10,761,300 77,588,973 2.95
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603035 常熟汽饰 6,857,800 132,904,164 4.98
002840 华统股份 8,638,400 124,565,728 4.67
600048 保利发展 9,650,000 122,941,000 4.61
603100 川仪股份 3,330,500 108,707,520 4.07
000933 神火股份 6,300,000 107,604,000 4.03
600026 中远海能 7,800,000 105,456,000 3.95
603529 爱玛科技 3,443,903 101,939,528.8 3.82
300841 康华生物 1,419,650 95,073,960.5 3.56
603368 柳药集团 4,355,600 93,993,848 3.52
603658 安图生物 1,993,800 91,176,474 3.42
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603035 常熟汽饰 7,900,377 153,504,325.11 5.41
000933 神火股份 11,629,400 151,182,200 5.33
600048 保利发展 11,200,000 145,936,000 5.15
603100 川仪股份 2,810,400 109,212,144 3.85
603368 柳药集团 4,355,600 107,626,876 3.79
600026 中远海能 8,140,400 102,894,656 3.63
002840 华统股份 6,482,100 101,380,044 3.57
603529 爱玛科技 2,983,903 96,141,354.66 3.39
603658 安图生物 1,843,800 95,379,774 3.36
300841 康华生物 1,419,650 93,540,738.5 3.30
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600256 广汇能源 29,168,200 269,805,850 7.87
600048 保利发展 13,942,100 197,001,873 5.75
000933 神火股份 10,524,000 186,485,280 5.44
603035 常熟汽饰 7,900,377 153,662,332.65 4.48
603323 苏农银行 29,077,566 135,210,681.9 3.94
300841 康华生物 1,456,400 134,862,640 3.93
603368 柳药集团 5,200,000 128,232,000 3.74
002840 华统股份 6,482,100 118,816,893 3.47
603100 川仪股份 2,701,145 101,833,166.5 2.97
600026 中远海能 7,460,000 101,008,400 2.95
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
000933 神火股份 13,435,625 200,996,950 5.79
603035 常熟汽饰 7,900,377 167,883,011.25 4.83
600256 广汇能源 17,676,700 159,443,834 4.59
600383 金地集团 14,607,600 149,435,748 4.30
603323 苏农银行 29,077,566 136,373,784.54 3.93
603368 柳药集团 7,068,230 131,963,854.1 3.80
300841 康华生物 1,201,800 101,696,316 2.93
600048 保利发展 6,588,200 99,679,466 2.87
601088 中国神华 3,546,800 97,962,616 2.82
300430 诚益通 7,670,123 88,666,621.88 2.55
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600587 新华医疗 6,936,737 169,741,954.39 4.65
000933 神火股份 9,426,525 158,271,354.75 4.34
603323 苏农银行 29,077,566 150,621,791.88 4.13
603100 川仪股份 5,043,033 142,566,542.91 3.91
600048 保利发展 6,507,100 117,127,800 3.21
603368 柳药集团 7,068,230 110,264,388 3.02
605208 永茂泰 5,761,235 91,373,187.1 2.51
300841 康华生物 886,800 76,796,880 2.11
603035 常熟汽饰 4,302,325 75,634,873.5 2.07
000807 云铝股份 7,835,900 72,168,639 1.98
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
000830 鲁西化工 8,960,800 154,932,232 6.47
603323 苏农银行 24,458,052 124,736,065.2 5.21
603368 柳药集团 7,068,230 121,714,920.6 5.08
600141 兴发集团 2,031,200 89,352,488 3.73
600219 南山铝业 24,000,025 88,560,092.25 3.70
600711 盛屯矿业 11,212,565 87,009,504.4 3.63
601128 常熟银行 11,172,256 85,356,035.84 3.56
002034 旺能环境 3,284,699 67,434,870.47 2.81
603035 常熟汽饰 3,649,500 60,289,740 2.52
002105 信隆健康 7,558,500 59,031,885 2.46
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603323 苏农银行 24,458,052 129,138,514.56 5.30
603368 柳药股份 7,068,230 125,178,353.3 5.14
601128 常熟银行 15,872,116 122,850,177.84 5.05
000830 鲁西化工 6,793,800 121,744,896 5.00
600711 盛屯矿业 11,212,565 95,979,556.4 3.94
002105 信隆健康 8,171,212 68,719,892.92 2.82
002386 天原股份 5,122,876 53,687,740.48 2.21
002034 旺能环境 2,907,399 53,670,585.54 2.20
603809 豪能股份 3,008,472 47,654,196.48 1.96
603600 永艺股份 4,914,242 45,407,596.08 1.87
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600123 兰花科创 15,095,253 141,442,520.61 5.29
603368 柳药股份 7,068,230 134,579,099.2 5.04
603323 苏农银行 24,458,052 119,110,713.24 4.46
601128 常熟银行 16,921,216 111,849,237.76 4.19
600711 盛屯矿业 9,394,000 100,797,620 3.77
002105 信隆健康 8,171,212 81,630,407.88 3.05
603558 健盛集团 6,261,200 73,756,936 2.76
601225 陕西煤业 5,886,495 71,815,239 2.69
002386 天原股份 5,122,876 65,214,211.48 2.44
002111 威海广泰 5,292,700 64,782,648 2.42
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
601225 陕西煤业 21,889,313 323,961,832.4 10.22
600048 保利发展 14,436,001 202,537,094.03 6.39
600123 兰花科创 15,095,253 193,823,048.52 6.11
002386 天原股份 8,716,776 121,076,018.64 3.82
603368 柳药股份 7,068,230 115,282,831.3 3.64
600711 盛屯矿业 8,000,000 95,040,000 3.00
002111 威海广泰 6,093,100 84,998,745 2.68
603323 苏农银行 16,122,552 83,837,270.4 2.64
603558 健盛集团 7,725,800 77,644,290 2.45
002105 信隆健康 8,171,212 67,984,483.84 2.14
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 6,941,435 137,023,926.9 6.58
300671 富满电子 1,037,060 136,518,578.4 6.55
000683 远兴能源 22,643,873 105,746,886.91 5.08
002386 天原股份 10,039,400 103,405,820 4.96
000671 阳 光 城 16,524,889 85,929,422.8 4.13
002111 威海广泰 3,904,389 70,786,572.57 3.40
601677 明泰铝业 3,438,100 67,214,855 3.23
002105 信隆健康 8,171,212 65,124,559.64 3.13
603558 健盛集团 7,066,100 61,404,409 2.95
603507 振江股份 2,783,947 57,599,863.43 2.77
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 6,941,435 157,292,917.1 8.77
000671 阳 光 城 16,524,889 100,471,325.12 5.60
002111 威海广泰 3,834,684 70,711,572.96 3.94
002105 信隆健康 8,171,212 67,003,938.4 3.73
603558 健盛集团 7,188,600 62,684,592 3.49
603600 永艺股份 4,914,242 58,725,191.9 3.27
600742 一汽富维 6,187,834 57,794,369.56 3.22
603507 振江股份 2,783,947 55,651,100.53 3.10
600328 中盐化工 5,333,200 42,772,264 2.38
603995 甬金股份 1,161,384 35,572,319.2 1.98
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
000671 阳 光 城 30,603,089 199,532,140.28 9.13
603368 柳药股份 7,482,035 161,163,033.9 7.38
603600 永艺股份 4,914,242 65,261,133.76 2.99
603507 振江股份 2,783,947 65,006,886.02 2.98
600742 一汽富维 6,187,834 62,125,853.36 2.84
603558 健盛集团 7,501,400 60,161,228 2.75
002105 信隆健康 8,171,212 59,404,711.24 2.72
002651 利君股份 4,125,000 47,602,500 2.18
002111 威海广泰 3,107,284 47,417,153.84 2.17
002867 周大生 1,695,200 45,177,080 2.07
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
000671 阳 光 城 21,662,600 158,353,606 7.23
603368 柳药股份 5,969,914 139,039,297.06 6.35
603600 永艺股份 5,988,742 96,119,309.1 4.39
600765 中航重机 6,486,815 90,620,805.55 4.14
603507 振江股份 2,783,947 71,172,295.64 3.25
002105 信隆健康 8,183,512 62,849,372.16 2.87
603678 火炬电子 1,270,400 58,590,848 2.68
603558 健盛集团 6,089,000 55,592,570 2.54
002014 永新股份 4,766,047 52,664,819.35 2.40
600742 一汽富维 5,040,756 51,415,711.2 2.35
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 5,063,367 116,204,272.65 9.66
600765 中航重机 5,846,115 59,747,295.3 4.97
603507 振江股份 1,916,747 47,401,153.31 3.94
002928 华夏航空 2,678,036 40,304,441.8 3.35
300233 金城医药 1,327,045 39,395,433.75 3.27
603639 海利尔 1,863,306 38,794,030.92 3.22
603839 安正时尚 2,806,483 35,642,334.1 2.96
603599 广信股份 1,790,105 30,199,071.35 2.51
601838 成都银行 3,533,400 28,125,864 2.34
600742 一汽富维 3,276,895 26,936,076.9 2.24
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 3,588,748 112,830,237.12 9.78
002217 合力泰 19,705,200 109,560,912 9.49
300233 金城医药 3,704,391 80,422,328.61 6.97
002541 鸿路钢构 3,187,893 47,754,637.14 4.14
603839 安正时尚 2,806,483 35,782,658.25 3.10
600483 福能股份 4,347,283 35,734,666.26 3.10
600742 一汽富维 3,400,849 34,654,651.31 3.00
603639 海利尔 1,301,022 34,555,144.32 2.99
603507 振江股份 1,380,847 33,955,027.73 2.94
300132 青松股份 2,492,100 30,852,198 2.67
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 2,228,306 74,960,213.84 7.34
002541 鸿路钢构 5,755,993 60,955,965.87 5.97
600483 福能股份 6,606,083 60,775,963.6 5.95
002737 葵花药业 4,033,215 59,530,253.4 5.83
603599 广信股份 3,805,149 57,039,183.51 5.58
300233 金城医药 2,582,700 51,266,595 5.02
603678 火炬电子 1,738,200 39,874,308 3.90
000543 皖能电力 7,600,618 35,266,867.52 3.45
300349 金卡智能 2,257,486 34,426,661.5 3.37
603839 安正时尚 2,442,137 31,991,994.7 3.13
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 1,893,605 67,715,314.8 5.72
002737 葵花药业 4,314,215 62,297,264.6 5.26
600483 福能股份 6,606,083 56,614,131.31 4.78
002541 鸿路钢构 5,798,893 46,739,077.58 3.95
603599 广信股份 2,986,305 44,466,081.45 3.75
601163 三角轮胎 2,958,100 39,461,054 3.33
000543 皖能电力 8,417,918 36,702,122.48 3.10
600790 轻纺城 9,949,716 34,724,508.84 2.93
600356 恒丰纸业 4,368,714 33,726,472.08 2.85
300349 金卡智能 2,213,086 32,311,055.6 2.73

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