中庚价值领航混合 - 中庚基金管理有限公司

基本信息

中庚价值领航混合（基金代码 006551）

基金全称	中庚价值领航混合型证券投资基金
基金简称	中庚价值领航混合
基金代码	006551
基金类型	混合型
成立日期	2018年12月19日
基金经理	刘晟
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
股票投资比例	60%-95%
适合客户类型	积极型
基金管理人	中庚基金管理有限公司
基金托管人	华泰证券股份有限公司
投资目标	本基金以价值策略为核心构建产品投资策略，在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基础要素，通过积极主动的资产配置，寻找A股市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略	股票投资策略：本基金主要采取自下而上、精选个股的价值投资策略。本基金通过对上市公司可持续盈利能力的评估和其合理估值的判断，自下而上寻找个股投资机会，并重点投资于当前定价低于合理评估价值的上市公司股票。其他策略：资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、投资组合的风险管理策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25% +上证国债指数收益率×25%

基金经理

刘晟

刘晟先生，化学博士，历任太平资产管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任中庚基金管理有限公司投资部研究部总监兼基金经理。

费率结构

中庚价值领航混合（基金代码 006551）

申购费率
申购金额(元)	50万以下	50万(含)-100万	100万(含)-500万	500万(含)以上
标准费率	1.50%	1.20%	0.80%	每笔1000元
赎回费率
持有期限	7日内	7日(含)-30日	30天（含）-1年	1年（含）—2年	2年及以上
费率	1.50%	0.75%	0.50%	0.25%	0
其他费用
		管理费	托管费	销售服务费	增值服务费
中庚价值领航混合		1.20%/年	0.10%/年	-	-
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金的申购费补差 1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 2. 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构代码	机构名称	客服电话
020	平安银行	95511-3
011	兴业银行	95561
021	宁波银行(同业易管家)	95574
011	兴业银行（银银平台）	95561
033	江苏银行	95319
631	东方证券	95503
601	国泰海通	95521
605	广发证券	95575
689	国金证券	95310
603	国信证券	95536
656	国盛证券	956080
635	光大证券	95525
624	华泰证券	95597
646	平安证券	95511-8
613	兴业证券	95562
633	方正证券	95571
679	中金财富	400-600-8008/95532
610	申万宏源证券	95523/400-889-5523
659	申万宏源西部证券	95523/400-889-5523
602	中信建投证券	95587
606	中信证券	95548
626	中信证券（山东）	95548
636	中信证券华南	95548
604	招商证券	95565
660	中泰证券	95538
507	中信期货	400-990-8826
810	中国人寿	95519
313	嘉实财富	400-021-8850
304	好买基金	400-700-9665
376	陆基金	400-821-9031
305	蚂蚁（杭州）基金	95188-8
301	诺亚正行基金	400-821-5399
303	天天基金	95021
387	京东肯特瑞	95118
360	泰信财富	400-004-8821
378	盈米基金	020-89629066
317	宜信普泽	400-6099-200
348	万得基金	400-799-1888
390	大连网金	400-089-9100
328	汇成基金	400-055-5728
307	同花顺	952555
300	易方达财富	400-160-8888
497	中庚基金	021-53549999

投资分布

资产分布

历史查询

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	3,086,926,684.76	80.66
其中：股票	3,086,926,684.76	80.66
固定收益投资	195,533,238.11	5.11
其中：债券	195,533,238.11	5.11
买入返售金融资产	469,916,728.74	12.28
银行存款和结算备付金合计	65,087,789.9	1.70
其他资产	9,718,109.13	0.25
合计	3,827,182,550.64	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,615,467,158.93	86.32
其中：股票	2,615,467,158.93	86.32
固定收益投资	153,477,466.77	5.07
其中：债券	153,477,466.77	5.07
买入返售金融资产	201,937,181.88	6.66
银行存款和结算备付金合计	41,693,886.89	1.38
其他资产	17,268,727.17	0.57
合计	3,029,844,421.64	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,023,520,984.63	82.93
其中：股票	2,023,520,984.63	82.93
固定收益投资	126,892,030.9	5.20
其中：债券	126,892,030.9	5.20
买入返售金融资产	214,002,140	8.77
银行存款和结算备付金合计	68,402,801.29	2.80
其他资产	7,310,117.71	0.30
合计	2,440,128,074.53	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,332,762,287.54	89.54
其中：股票	2,332,762,287.54	89.54
固定收益投资	132,844,456.73	5.10
其中：债券	132,844,456.73	5.10
买入返售金融资产	74,000,740	2.84
银行存款和结算备付金合计	21,720,388.82	0.83
其他资产	44,087,452.88	1.69
合计	2,605,415,325.97	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,519,461,943.07	87.87
其中：股票	2,519,461,943.07	87.87
固定收益投资	154,476,731.39	5.39
其中：债券	154,476,731.39	5.39
买入返售金融资产	37,497,345.21	1.31
银行存款和结算备付金合计	132,808,155.04	4.63
其他资产	23,042,045.43	0.80
合计	2,867,286,220.14	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	4,369,820,022.04	92.79
其中：股票	4,369,820,022.04	92.79
固定收益投资	196,836,066.74	4.18
其中：债券	196,836,066.74	4.18
买入返售金融资产	46,965,272.07	1.00
银行存款和结算备付金合计	60,296,442.69	1.28
其他资产	35,310,645.24	0.75
合计	4,709,228,448.78	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	4,563,113,775.7	84.77
其中：股票	4,563,113,775.7	84.77
固定收益投资	235,040,532.47	4.37
其中：债券	235,040,532.47	4.37
银行存款和结算备付金合计	571,203,420.9	10.61
其他资产	13,313,041.16	0.25
合计	5,382,670,770.23	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	6,403,428,411.99	92.50
其中：股票	6,403,428,411.99	92.50
固定收益投资	316,303,973.85	4.57
其中：债券	316,303,973.85	4.57
银行存款和结算备付金合计	114,208,112.07	1.65
其他资产	88,451,237.96	1.28
合计	6,922,391,735.87	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	8,022,255,627.26	92.81
其中：股票	8,022,255,627.26	92.81
固定收益投资	402,041,000	4.65
其中：债券	402,041,000	4.65
银行存款和结算备付金合计	174,141,560.6	2.01
其他资产	45,105,487.17	0.52
合计	8,643,543,675.03	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	9,392,385,324.03	92.64
其中：股票	9,392,385,324.03	92.64
固定收益投资	487,733,392.03	4.81
其中：债券	487,733,392.03	4.81
买入返售金融资产	--	0.00
银行存款和结算备付金合计	246,235,944.46	2.43
其他资产	12,005,403.33	0.12
合计	10,138,166,756.68	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	8,968,690,641.54	93.23
其中：股票	8,968,690,641.54	93.23
固定收益投资	525,616,496.98	5.46
其中：债券	525,616,496.98	5.46
银行存款和结算备付金合计	67,035,112.1	0.70
其他资产	58,637,839.76	0.61
合计	9,619,980,090.38	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	10,549,290,867.89	92.86
其中：股票	10,549,290,867.89	92.86
固定收益投资	524,832,072.67	4.62
其中：债券	524,832,072.67	4.62
买入返售金融资产	45,999,596.44	0.40
银行存款和结算备付金合计	141,200,307.62	1.24
其他资产	99,315,765.52	0.87
合计	11,360,638,610.14	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	10,872,683,348.37	92.34
其中：股票	10,872,683,348.37	92.34
固定收益投资	598,868,307.24	5.09
其中：债券	598,868,307.24	5.09
买入返售金融资产	--	0.00
银行存款和结算备付金合计	296,483,720.31	2.52
其他资产	6,051,784.92	0.05
合计	11,774,001,412.18	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	10,857,030,077.35	91.61
其中：股票	10,857,030,077.35	91.61
固定收益投资	825,312,701	6.96
其中：债券	825,312,701	6.96
买入返售金融资产	--	0.00
银行存款和结算备付金合计	91,896,978.79	0.78
其他资产	77,018,812.53	0.65
合计	11,851,253,593.53	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	14,234,426,431.37	90.14
其中：股票	14,234,426,431.37	90.14
固定收益投资	374,266,950.43	2.37
其中：债券	374,266,950.43	2.37
银行存款和结算备付金合计	737,511,834.86	4.67
其他资产	445,885,046.52	2.82
合计	15,792,090,263.18	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	7,499,970,136.81	93.34
其中：股票	7,499,970,136.81	93.34
固定收益投资	350,734,416.38	4.37
其中：债券	350,734,416.38	4.37
银行存款和结算备付金合计	173,523,518.69	2.16
其他资产	10,656,658.06	0.13
合计	8,034,884,729.94	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	3,444,884,827.58	94.28
其中：股票	3,444,884,827.58	94.28
固定收益投资	183,247,100.9	5.01
其中：债券	183,247,100.9	5.01
买入返售金融资产	1,800,018	0.05
银行存款和结算备付金合计	20,599,632.81	0.56
其他资产	3,495,053.51	0.10
合计	3,654,026,632.8	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	4,728,879,751.98	90.74
其中：股票	4,728,879,751.98	90.74
固定收益投资	241,458,005.6	4.63
其中：债券	241,458,005.6	4.63
买入返售金融资产	147,001,470	2.82
银行存款和结算备付金合计	83,126,144.12	1.60
其他资产	10,949,097.64	0.21
合计	5,211,414,469.34	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,129,847,842.04	89.12
其中：股票	2,129,847,842.04	89.12
固定收益投资	135,984,343.64	5.69
其中：债券	135,984,343.64	5.69
银行存款和结算备付金合计	118,862,927.47	4.97
其他资产	5,243,286.68	0.22
合计	2,389,938,399.83	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,291,076,784.18	91.90
其中：股票	2,291,076,784.18	91.90
固定收益投资	118,446,139.06	4.75
其中：债券	118,446,139.06	4.75
银行存款和结算备付金合计	80,230,421.83	3.22
其他资产	3,227,195.37	0.13
合计	2,492,980,540.44	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,196,555,028.91	93.34
其中：股票	2,196,555,028.91	93.34
固定收益投资	115,864,615.92	4.92
其中：债券	115,864,615.92	4.92
银行存款和结算备付金合计	36,855,349.12	1.57
其他资产	4,002,259.12	0.17
合计	2,353,277,253.07	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,673,822,801.16	91.67
其中：股票	2,673,822,801.16	91.67
固定收益投资	173,207,319.58	5.94
其中：债券	173,207,319.58	5.94
银行存款和结算备付金合计	21,435,715.95	0.73
其他资产	48,419,326.8	1.66
合计	2,916,885,163.49	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,757,007,232.02	91.58
其中：股票	2,757,007,232.02	91.58
固定收益投资	148,323,938.4	4.93
其中：债券	148,323,938.4	4.93
银行存款和结算备付金合计	94,613,127.53	3.14
其他资产	10,698,222.01	0.36
合计	3,010,642,519.96	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	3,099,815,103.22	94.08
其中：股票	3,099,815,103.22	94.08
固定收益投资	36,752,585.3	1.12
其中：债券	36,752,585.3	1.12
银行存款和结算备付金合计	151,397,361.72	4.59
其他资产	7,011,634.29	0.21
合计	3,294,976,684.53	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,919,169,695.82	86.17
其中：股票	2,919,169,695.82	86.17
固定收益投资	112,340,990.49	3.32
其中：债券	112,340,990.49	3.32
银行存款和结算备付金合计	349,462,191.16	10.32
其他资产	6,732,418.95	0.20
合计	3,387,705,296.42	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,794,631,871.31	93.64
其中：股票	2,794,631,871.31	93.64
固定收益投资	162,408,694.75	5.44
其中：债券	162,408,694.75	5.44
银行存款和结算备付金合计	13,520,321.06	0.45
其他资产	14,015,438.06	0.47
合计	2,984,576,325.18	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	2,533,593,512.22	88.59
其中：股票	2,533,593,512.22	88.59
固定收益投资	168,177,882.82	5.88
其中：债券	168,177,882.82	5.88
银行存款和结算备付金合计	134,166,143.62	4.69
其他资产	24,079,942.33	0.84
合计	2,860,017,480.99	100.00

项目	金额	占基金总资产比例(%)
权益投资	1,622,569,019.23	79.73
其中：股票	1,622,569,019.23	79.73
固定收益投资	11,092,000	0.55
其中：债券	11,092,000	0.55
买入返售金融资产	170,001,700	8.35
银行存款和结算备付金合计	179,706,928.64	8.83
其他资产	51,722,723.58	2.54
合计	2,035,092,371.45	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	165,358,911.3	4.39
制造业	1,479,060,725.71	39.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,671,031.2	0.20
批发和零售业	2,016,486.44	0.05
交通运输、仓储和邮政业	44,588,131.25	1.18
住宿和餐饮业	6,487,384.26	0.17
信息传输、软件和信息技术服务业	3,591,587.94	0.10
金融业	13,392,720	0.36
房地产业	26,249,715	0.70
水利、环境和公共设施管理业	127,559,042.2	3.39
合计	1,876,016,446.89	49.80

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	10,207,258	0.34
采矿业	5,391,520	0.18
制造业	1,113,180,165.71	37.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,079,915.85	0.34
建筑业	12,819,414	0.43
批发和零售业	1,658,139.99	0.06
交通运输、仓储和邮政业	162,734,468	5.47
住宿和餐饮业	14,782,180.02	0.50
信息传输、软件和信息技术服务业	3,998,756.64	0.13
金融业	12,193,220	0.41
房地产业	14,610,375	0.49
科学研究和技术服务业	7,534,108.64	0.25
水利、环境和公共设施管理业	118,476,455.91	3.98
合计	1,487,665,977.76	49.97

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	138,064,041.28	5.82
制造业	697,659,390.78	29.39
建筑业	37,129,554	1.56
批发和零售业	1,638,360	0.07
交通运输、仓储和邮政业	194,151,597	8.18
住宿和餐饮业	11,902,946.9	0.50
信息传输、软件和信息技术服务业	50,934,243.16	2.15
科学研究和技术服务业	28,893,056.24	1.22
水利、环境和公共设施管理业	96,958,210.95	4.08
合计	1,257,331,400.31	52.96

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	64,387,625	2.49
采矿业	176,018,620	6.81
制造业	735,487,313.16	28.46
建筑业	12,183,270	0.47
批发和零售业	10,299,611	0.40
交通运输、仓储和邮政业	177,159,822.72	6.85
信息传输、软件和信息技术服务业	54,615,201.12	2.11
科学研究和技术服务业	25,414,125.28	0.98
水利、环境和公共设施管理业	75,177,969.45	2.91
合计	1,330,743,557.73	51.49

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	172,481,511.02	6.29
采矿业	126,043,758	4.60
制造业	716,682,015.14	26.14
建筑业	7,194,760	0.26
交通运输、仓储和邮政业	192,959,432.8	7.04
信息传输、软件和信息技术服务业	42,767,684.39	1.56
金融业	25,227,702.5	0.92
科学研究和技术服务业	28,072,535.16	1.02
水利、环境和公共设施管理业	67,527,552.1	2.46
合计	1,378,956,951.11	50.29

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	484,419,239.84	10.33
采矿业	278,110,101	5.93
制造业	1,116,403,951.62	23.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,468,071	0.52
交通运输、仓储和邮政业	200,751,170.6	4.28
信息传输、软件和信息技术服务业	43,807,264.39	0.93
金融业	127,580,195	2.72
科学研究和技术服务业	14,398,598.28	0.31
水利、环境和公共设施管理业	70,680,180.25	1.51
合计	2,360,618,771.98	50.35

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	323,076,686.48	6.48
采矿业	113,931,310	2.29
制造业	1,319,035,039.01	26.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业	101,145,885.37	2.03
批发和零售业	44,855,846.13	0.90
交通运输、仓储和邮政业	132,598,722	2.66
信息传输、软件和信息技术服务业	32,520,424.94	0.65
金融业	217,417,373.03	4.36
房地产业	63,026,616.12	1.26
科学研究和技术服务业	5,735,882.6	0.12
水利、环境和公共设施管理业	45,340,154.68	0.91
合计	2,398,683,940.36	48.13

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	186,603,661.84	2.70
采矿业	91,947,763.19	1.33
制造业	2,489,596,575.54	36.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119,617,073.11	1.73
建筑业	15,709,582	0.23
批发和零售业	87,603,214.46	1.27
交通运输、仓储和邮政业	7,100,000	0.10
信息传输、软件和信息技术服务业	7,045,629.36	0.10
金融业	245,840,697.87	3.56
房地产业	16,656,353.64	0.24
租赁和商务服务业	2,788,840.5	0.04
水利、环境和公共设施管理业	37,504,087.38	0.54
合计	3,308,029,229.1	47.95

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	151,175,409.6	1.77
采矿业	112,407,003.91	1.32
制造业	3,198,953,785.93	37.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,002,937.34	0.43
建筑业	17,954,683	0.21
批发和零售业	187,514,739.53	2.20
交通运输、仓储和邮政业	5,988,987.2	0.07
信息传输、软件和信息技术服务业	9,308,102.55	0.11
金融业	331,972,625.78	3.89
房地产业	18,052,089.24	0.21
租赁和商务服务业	2,826,755.25	0.03
水利、环境和公共设施管理业	182,879,705.57	2.14
合计	4,256,048,003.82	49.90

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	59,928,320.12	0.60
采矿业	117,610,520.09	1.18
制造业	3,235,142,962.94	32.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业	48,571,160.44	0.49
建筑业	21,515,541	0.22
批发和零售业	263,914,639.78	2.65
交通运输、仓储和邮政业	22,769,744.34	0.23
信息传输、软件和信息技术服务业	51,226,415.24	0.51
金融业	776,880,014.6	7.80
房地产业	23,236,775.52	0.23
租赁和商务服务业	2,868,882.75	0.03
水利、环境和公共设施管理业	209,182,235.84	2.10
合计	4,832,868,398.12	48.54

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	46,301,388.41	0.48
采矿业	688,946,320.28	7.20
制造业	2,468,241,722.46	25.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,934,374.91	0.53
建筑业	23,883,516	0.25
批发和零售业	293,631,621.52	3.07
交通运输、仓储和邮政业	20,748,571.88	0.22
信息传输、软件和信息技术服务业	65,734,445.32	0.69
金融业	756,375,564.48	7.90
房地产业	29,893,728.67	0.31
租赁和商务服务业	3,665,092.5	0.04
水利、环境和公共设施管理业	238,206,642.95	2.49
合计	4,686,586,772.24	48.97

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	1,292,907,254.24	11.54
制造业	2,438,910,334.55	21.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61,283,080.3	0.55
建筑业	21,735,152	0.19
批发和零售业	299,259,986.25	2.67
交通运输、仓储和邮政业	25,507,094.96	0.23
信息传输、软件和信息技术服务业	79,104,137.67	0.71
金融业	722,403,419.9	6.45
房地产业	32,913,372.12	0.29
租赁和商务服务业	46,787,398.1	0.42
科学研究和技术服务业	12,578,491.08	0.11
水利、环境和公共设施管理业	258,973,549.8	2.31
文化、体育和娱乐业	3,540,815.76	0.03
合计	5,296,354,547.67	47.29

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	1,114,041,870.46	9.55
制造业	2,640,769,282.34	22.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,776,543.33	0.51
建筑业	17,655,137	0.15
批发和零售业	233,864,525.81	2.01
交通运输、仓储和邮政业	38,057,175.9	0.33
信息传输、软件和信息技术服务业	86,447,371.77	0.74
金融业	937,668,353.42	8.04
房地产业	111,930,173.64	0.96
租赁和商务服务业	44,768,069.38	0.38
科学研究和技术服务业	10,396,945.43	0.09
水利、环境和公共设施管理业	258,275,306.8	2.21
文化、体育和娱乐业	2,747,431.94	0.02
合计	5,556,881,525.54	47.65

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	745,652,635.84	6.31
制造业	2,948,650,114.36	24.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业	60,636,894.03	0.51
建筑业	16,596,052	0.14
批发和零售业	198,461,827.89	1.68
交通运输、仓储和邮政业	152,933,761.56	1.29
信息传输、软件和信息技术服务业	102,692,852.89	0.87
金融业	1,231,226,397.26	10.42
房地产业	127,530,119.4	1.08
租赁和商务服务业	79,407,657.58	0.67
科学研究和技术服务业	10,792,560.97	0.09
水利、环境和公共设施管理业	303,208,218.6	2.57
文化、体育和娱乐业	2,521,938.76	0.02
合计	5,980,736,432.31	50.60

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
采矿业	822,817,530.87	5.32
制造业	4,534,364,419.58	29.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业	66,325,003.39	0.43
建筑业	19,403,418	0.13
批发和零售业	241,908,898.39	1.56
交通运输、仓储和邮政业	91,858,858.1	0.59
信息传输、软件和信息技术服务业	85,372,243.64	0.55
金融业	1,115,445,496.17	7.21
房地产业	133,214,161.08	0.86
租赁和商务服务业	83,765,952.67	0.54
科学研究和技术服务业	13,101,322.04	0.08
水利、环境和公共设施管理业	413,630,713.17	2.67
文化、体育和娱乐业	2,543,787.6	0.02
合计	7,624,425,354.71	49.27

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	521,694.98	0.01
采矿业	102,786,000.84	1.29
制造业	2,150,028,447.75	27.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61,041,662.66	0.77
建筑业	19,077,601.12	0.24
批发和零售业	263,312,159.36	3.31
交通运输、仓储和邮政业	1,482,623.2	0.02
信息传输、软件和信息技术服务业	84,415,410.41	1.06
金融业	771,720,395.45	9.69
房地产业	171,183,636.12	2.15
租赁和商务服务业	201,232,574.95	2.53
科学研究和技术服务业	11,704,932.26	0.15
水利、环境和公共设施管理业	212,296,740.36	2.67
文化、体育和娱乐业	29,089,137.36	0.37
合计	4,079,908,768.92	51.23

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	14,513,807.92	0.40
采矿业	325,018,070.23	8.91
制造业	894,086,791.52	24.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81,509,247.71	2.23
建筑业	18,324,870.99	0.50
批发和零售业	301,809,222.29	8.27
交通运输、仓储和邮政业	18,261,458.4	0.50
信息传输、软件和信息技术服务业	11,495,237.55	0.32
金融业	766,747,644.73	21.01
房地产业	137,662,569.88	3.77
租赁和商务服务业	89,341,326.42	2.45
科学研究和技术服务业	5,713,017.42	0.16
水利、环境和公共设施管理业	110,562,029.57	3.03
文化、体育和娱乐业	2,861,280.95	0.08
合计	2,777,924,737.36	76.13

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	1,473,990.37	0.03
采矿业	1,338,264,365.55	26.13
制造业	1,398,129,707.89	27.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业	60,277,847.26	1.18
建筑业	17,936,417.92	0.35
批发和零售业	263,282,580.19	5.14
交通运输、仓储和邮政业	9,331,545.87	0.18
信息传输、软件和信息技术服务业	4,035,847.05	0.08
金融业	873,693,973.73	17.06
房地产业	529,374,124.4	10.34
租赁和商务服务业	66,120,483.66	1.29
科学研究和技术服务业	14,569,768.84	0.28
水利、环境和公共设施管理业	151,414,498.28	2.96
文化、体育和娱乐业	839,624.66	0.02
合计	4,728,879,751.98	92.33

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	1,335,111	0.06
采矿业	118,524,336	5.15
制造业	1,256,489,905.99	54.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,931,797.94	1.69
建筑业	820,486.37	0.04
批发和零售业	183,858,050.82	7.98
交通运输、仓储和邮政业	9,550,604.13	0.41
信息传输、软件和信息技术服务业	123,470,788.72	5.36
金融业	98,959,700.88	4.30
房地产业	149,209,354.96	6.48
租赁和商务服务业	32,690,721.75	1.42
科学研究和技术服务业	14,912,737.2	0.65
水利、环境和公共设施管理业	100,125,314.72	4.35
教育	121,107	0.01
文化、体育和娱乐业	847,824.56	0.04
合计	2,129,847,842.04	92.47

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	1,511,302.05	0.06
采矿业	83,614,318.08	3.37
制造业	1,369,709,262.12	55.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业	46,457,626.32	1.87
建筑业	873,309	0.04
批发和零售业	220,704,582.92	8.90
交通运输、仓储和邮政业	17,185,365.52	0.69
信息传输、软件和信息技术服务业	6,825,048.07	0.28
金融业	208,720,913.05	8.42
房地产业	174,983,773.06	7.06
租赁和商务服务业	6,112,157.99	0.25
科学研究和技术服务业	18,570,578.4	0.75
水利、环境和公共设施管理业	134,777,288.5	5.44
文化、体育和娱乐业	912,759.1	0.04
合计	2,291,076,784.18	92.40

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	1,805,327.25	0.08
采矿业	6,095,689.91	0.26
制造业	1,235,480,767.88	52.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,292,181.73	1.77
建筑业	5,235,762.5	0.22
批发和零售业	233,446,036.13	9.98
交通运输、仓储和邮政业	8,737,835.7	0.37
信息传输、软件和信息技术服务业	14,122,109.73	0.60
金融业	384,487,191.13	16.44
房地产业	225,065,409.42	9.63
租赁和商务服务业	12,625,688.41	0.54
科学研究和技术服务业	20,541,205.2	0.88
水利、环境和公共设施管理业	986,246.16	0.04
教育	166,374	0.01
卫生和社会工作	3,689,295	0.16
文化、体育和娱乐业	2,777,908.76	0.12
合计	2,196,555,028.91	93.95

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	20,118,244.5	0.69
采矿业	6,454,580.27	0.22
制造业	1,656,674,282.92	56.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55,971,374.19	1.92
建筑业	30,153,298.67	1.04
批发和零售业	277,821,541.11	9.55
交通运输、仓储和邮政业	9,536,156.02	0.33
信息传输、软件和信息技术服务业	51,160,838.36	1.76
金融业	272,162,476.5	9.36
房地产业	257,033,576.38	8.84
租赁和商务服务业	7,501,442.8	0.26
科学研究和技术服务业	22,977,193.4	0.79
水利、环境和公共设施管理业	987,695.34	0.03
教育	196,473	0.01
卫生和社会工作	1,957,645	0.07
文化、体育和娱乐业	3,115,982.7	0.11
合计	2,673,822,801.16	91.95

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	18,207,744.9	0.62
采矿业	4,893,813.27	0.17
制造业	1,658,270,958.05	56.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业	96,471,221.74	3.30
建筑业	10,714,262.1	0.37
批发和零售业	353,851,454.72	12.10
交通运输、仓储和邮政业	87,769,890.22	3.00
信息传输、软件和信息技术服务业	150,132,982.71	5.13
金融业	258,655,043.62	8.85
房地产业	77,929,866.22	2.66
租赁和商务服务业	13,180,210.43	0.45
科学研究和技术服务业	13,023,154.76	0.45
水利、环境和公共设施管理业	4,774,567	0.16
教育	173,721	0.01
文化、体育和娱乐业	8,958,341.28	0.31
合计	2,757,007,232.02	94.28

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	5,256,800.65	0.16
采矿业	9,389,180.71	0.29
制造业	2,205,969,795.05	67.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业	199,435,396.72	6.07
建筑业	12,025,204.85	0.37
批发和零售业	440,374,649.66	13.40
交通运输、仓储和邮政业	58,262,442.82	1.77
信息传输、软件和信息技术服务业	105,385,479.76	3.21
金融业	14,248,099.11	0.43
房地产业	2,175,605.22	0.07
租赁和商务服务业	13,239,499.63	0.40
科学研究和技术服务业	15,377,393.52	0.47
水利、环境和公共设施管理业	4,865,633	0.15
教育	193,155	0.01
文化、体育和娱乐业	13,616,767.52	0.41
合计	3,099,815,103.22	94.33

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	20,989,677.24	0.63
采矿业	3,738,681.67	0.11
制造业	1,925,016,473.45	57.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业	279,688,852.29	8.35
建筑业	11,878,311.3	0.35
批发和零售业	309,225,792.45	9.23
信息传输、软件和信息技术服务业	249,767,237.31	7.45
金融业	78,161,222.77	2.33
房地产业	2,658,488.22	0.08
租赁和商务服务业	14,404,677.2	0.43
水利、环境和公共设施管理业	8,539,821.04	0.25
教育	251,220	0.01
文化、体育和娱乐业	14,683,140.88	0.44
合计	2,919,169,695.82	87.10

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	41,049,847.41	1.38
采矿业	4,044,735.94	0.14
制造业	1,795,246,498.43	60.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业	222,422,329.07	7.49
建筑业	2,779,415	0.09
批发和零售业	288,516,312.94	9.71
信息传输、软件和信息技术服务业	278,429,052.37	9.37
金融业	58,491,206.98	1.97
房地产业	48,333,560.42	1.63
租赁和商务服务业	27,338,565.37	0.92
科学研究和技术服务业	5,016,978	0.17
水利、环境和公共设施管理业	8,534,578	0.29
教育	258,330	0.01
文化、体育和娱乐业	14,170,461.38	0.48
合计	2,794,631,871.31	94.08

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	50,831,695.26	1.79
采矿业	4,889,342.84	0.17
制造业	1,695,501,188.99	59.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业	125,353,794.37	4.41
建筑业	3,132,220	0.11
批发和零售业	304,498,948.24	10.70
信息传输、软件和信息技术服务业	175,240,649.88	6.16
金融业	133,263,562.55	4.68
房地产业	158,105.64	0.01
租赁和商务服务业	17,592,013.85	0.62
科学研究和技术服务业	5,772,222	0.20
水利、环境和公共设施管理业	17,070,985	0.60
教育	265,677	0.01
合计	2,533,593,512.22	89.06

行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业	174,260,989.86	8.71
采矿业	12,283,561.78	0.61
制造业	957,531,202.62	47.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,700,012	1.93
建筑业	3,312,925	0.17
批发和零售业	245,430,092.29	12.26
金融业	122,701,359.11	6.13
房地产业	56,624,184.32	2.83
租赁和商务服务业	10,918,640.25	0.55
水利、环境和公共设施管理业	569,052	0.03
教育	237,000	0.01
合计	1,622,569,019.23	81.06

资产分布图

债券分布

历史查询

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	195,533,238.11	5.19
合计	195,533,238.11	5.19

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	153,477,466.77	5.16
合计	153,477,466.77	5.16

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	126,892,030.9	5.35
合计	126,892,030.9	5.35

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	132,844,456.73	5.14
合计	132,844,456.73	5.14

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	137,920,747.07	5.03
可转债	16,555,984.32	0.60
合计	154,476,731.39	5.63

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	196,836,066.74	4.20
合计	196,836,066.74	4.20

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	235,040,532.47	4.72
合计	235,040,532.47	4.72

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	316,303,973.85	4.58
合计	316,303,973.85	4.58

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	402,041,000	4.71
合计	402,041,000	4.71

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	487,015,909.58	4.89
可转债	717,482.45	0.01
合计	487,733,392.03	4.90

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	525,616,496.98	5.49
合计	525,616,496.98	5.49

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	522,530,057.53	4.67
可转债	2,302,015.14	0.02
合计	524,832,072.67	4.69

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	598,868,307.24	5.13
合计	598,868,307.24	5.13

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	612,941,002.26	5.19
可转债	212,371,698.74	1.80
合计	825,312,701	6.98

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	346,348,366.92	2.24
可转债	27,918,583.51	0.18
合计	374,266,950.43	2.42

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	346,209,676.71	4.35
可转债	4,524,739.67	0.06
合计	350,734,416.38	4.40

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	174,238,839.2	4.78
可转债	9,008,261.7	0.25
合计	183,247,100.9	5.02

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	241,458,005.6	4.71
合计	241,458,005.6	4.71

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	101,548,000	4.41
可转债	34,436,343.64	1.50
合计	135,984,343.64	5.90

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	86,339,450.4	3.48
可转债	32,106,688.66	1.29
合计	118,446,139.06	4.78

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	111,124,886.4	4.75
可转债	4,739,729.52	0.20
合计	115,864,615.92	4.96

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	147,550,302	5.07
可转债	25,657,017.58	0.88
合计	173,207,319.58	5.96

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	144,118,023	4.93
可转债	4,205,915.4	0.14
合计	148,323,938.4	5.07

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
金融债券	36,752,585.3	1.12
其中政策性金融债	36,752,585.3	1.12
合计	36,752,585.3	1.12

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	72,865,693.2	2.17
金融债券	36,909,349.6	1.10
其中政策性金融债	36,909,349.6	1.10
可转债	2,565,947.69	0.08
合计	112,340,990.49	3.35

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	152,534,745	5.13
金融债券	6,181,579.8	0.21
其中政策性金融债	6,181,579.8	0.21
可转债	3,692,369.95	0.12
合计	162,408,694.75	5.47

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
国家债券	152,427,960	5.36
可转债	15,749,922.82	0.55
合计	168,177,882.82	5.91

债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
可转债	11,092,000	0.55
合计	11,092,000	0.55

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019792	25国债19	1,949,000	195,533,238.11	5.19

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019766	25国债01	1,523,000	153,477,466.77	5.16

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019749	24国债15	1,253,000	126,892,030.9	5.35

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019740	24国债09	1,309,000	132,844,456.73	5.14

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019740	24国债09	1,362,000	137,920,747.07	5.03
113527	维格转债	119,830	14,021,784.34	0.51
123251	华医转债	25,341	2,534,199.98	0.09

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019740	24国债09	1,446,000	145,731,683.18	3.11
019727	23国债24	500,000	51,104,383.56	1.09

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019709	23国债16	1,813,000	184,131,011.92	3.69
019727	23国债24	500,000	50,909,520.55	1.02

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019709	23国债16	2,017,000	203,959,316.31	2.96
019703	23国债10	605,000	61,676,849.32	0.89
019727	23国债24	500,000	50,667,808.22	0.73

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019694	23国债01	2,300,000	234,468,679.45	2.75
019709	23国债16	1,667,000	167,572,320.55	1.96

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019688	22国债23	2,500,000	253,850,479.45	2.55
019694	23国债01	2,300,000	233,165,430.13	2.34
123217	富仕转债	5,647	717,482.45	0.01

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019679	22国债14	2,680,000	272,818,346.3	2.85
019688	22国债23	2,500,000	252,798,150.68	2.64

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019679	22国债14	2,680,000	271,347,797.25	2.42
019688	22国债23	2,500,000	251,182,260.28	2.24
123186	志特转债	23,020	2,302,015.14	0.02

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019666	22国债01	3,225,130	329,030,855.18	2.82
019679	22国债14	2,680,000	269,837,452.06	2.31

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019664	21国债16	6,003,000	612,941,002.26	5.19
113062	常银转债	2,059,910	206,005,447.59	1.74
110089	兴发转债	63,660	6,366,251.15	0.05

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019658	21国债10	3,398,740	346,348,366.92	2.24
113599	嘉友转债	211,450	27,918,583.51	0.18

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019654	21国债06	1,800,000	184,039,594.52	2.31
019658	21国债10	1,600,000	162,170,082.19	2.04
123143	胜蓝转债	45,247	4,524,739.67	0.06

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019649	21国债01	941,960	94,214,839.2	2.58
019654	21国债06	800,000	80,024,000	2.19
113636	N甬金转	38,290	5,350,261.7	0.15
113052	兴业转债	36,580	3,658,000	0.10

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019649	21国债01	1,612,570	161,386,005.6	3.15
019654	21国债06	800,000	80,072,000	1.56

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019640	20国债10	1,015,480	101,548,000	4.41
113615	金诚转债	96,240	14,074,137.6	0.61
128130	景兴转债	109,940	12,433,114.6	0.54
128141	旺能转债	65,786	7,239,091.44	0.31
113050	南银转债	6,900	690,000	0.03

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019640	20国债10	863,740	86,339,450.4	3.48
128130	景兴转债	109,940	12,902,558.4	0.52
128141	旺能转债	65,786	7,429,212.98	0.30
123049	维尔转债	44,410	4,939,280.2	0.20
110069	瀚蓝转债	20,000	2,629,800	0.11

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019627	20国债01	1,111,360	111,124,886.4	4.75
128049	华源转债	22,716	2,322,029.52	0.10
113044	大秦转债	14,140	1,414,000	0.06
123091	长海转债	10,037	1,003,700	0.04

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019627	20国债01	1,476,980	147,550,302	5.07
113582	火炬转债	44,790	7,987,848.6	0.27
128058	拓邦转债	56,410	7,181,557.1	0.25
123044	红相转债	40,600	5,744,900	0.20
128049	华源转债	22,716	2,532,379.68	0.09

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019627	20国债01	1,440,460	144,118,023	4.93
113521	科森转债	17,620	2,498,163.6	0.09
123056	雪榕转债	16,561	1,656,100	0.06
128115	巨星转债	504	50,400	0.00
110069	瀚蓝转债	10	1,251.8	0.00

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
108602	国开1704	356,810	35,713,112.9	1.09
018008	国开1802	9,930	1,039,472.4	0.03

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019611	19国债01	728,220	72,865,693.2	2.17
108602	国开1704	356,810	35,887,949.8	1.07
128086	国轩转债	12,213	1,221,300	0.04
018008	国开1802	9,930	1,021,399.8	0.03
128064	司尔转债	5,687	573,647.69	0.02

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019611	19国债01	1,525,500	152,534,745	5.13
108602	国开1704	61,380	6,181,579.8	0.21
128074	游族转债	23,964	2,396,400	0.08
128064	司尔转债	10,687	1,086,333.55	0.04
127013	创维转债	1,300	132,171	0.00

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
019611	19国债01	1,525,500	152,427,960	5.36
128064	司尔转债	98,697	9,697,967.22	0.34
113025	明泰转债	31,700	3,165,879	0.11
113515	高能转债	23,310	2,683,913.4	0.09
127013	创维转债	1,300	126,815	0.00

债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
110053	苏银转债	110,920	11,092,000	0.55

资产重仓股票TOP10

历史查询

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603993	洛阳钼业	5,279,700	105,594,000	2.80
H03993	洛阳钼业	5,409,000	93,997,346.7	2.50
002541	鸿路钢构	11,942,675	196,337,577	5.21
H00358	江西铜业股份	2,267,000	87,801,076.85	2.33
600362	江西铜业	738,300	40,547,436	1.08
600323	瀚蓝环境	4,440,197	126,989,634.2	3.37
001301	尚太科技	1,083,100	92,940,811	2.47
H02208	金风科技	7,534,600	91,260,432.93	2.42
H09988	阿里巴巴－Ｗ	705,300	90,969,464.22	2.42
300855	图南股份	2,885,163	90,170,268.75	2.39
H03931	中创新航	3,911,800	88,754,385.82	2.36
H00700	腾讯控股	161,100	87,159,736.46	2.31

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
002541	鸿路钢构	10,746,775	205,693,273.5	6.91
000630	铜陵有色	35,206,665	188,707,724.4	6.34
H03993	洛阳钼业	13,092,000	187,538,398.97	6.30
H02208	金风科技	7,751,200	99,073,668.06	3.33
002202	金风科技	2,611,500	39,094,155	1.31
002928	华夏航空	13,333,900	133,605,678	4.49
600323	瀚蓝环境	4,362,097	117,907,481.91	3.96
300855	图南股份	3,993,919	114,860,207.54	3.86
H09988	阿里巴巴－Ｗ	694,800	112,277,915.21	3.77
H00123	越秀地产	20,680,000	98,367,021.54	3.30
H00700	腾讯控股	143,700	86,982,434.84	2.92

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
002541	鸿路钢构	10,746,675	179,899,339.5	7.58
002928	华夏航空	18,653,000	155,006,430	6.53
688687	凯因科技	4,500,709	119,673,852.31	5.04
H00123	越秀地产	29,896,000	117,233,725.96	4.94
600323	瀚蓝环境	3,956,797	96,348,006.95	4.06
H02208	金风科技	13,789,000	93,934,342.77	3.96
H00586	海螺创业	10,387,500	85,824,298.46	3.62
601899	紫金矿业	4,110,800	80,160,600	3.38
H03690	美团－Ｗ	616,100	70,400,105.09	2.97
H01299	友邦保险	1,064,400	68,335,842.43	2.88

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H09863	零跑汽车	4,231,900	196,242,544.92	7.59
002541	鸿路钢构	8,631,590	173,840,222.6	6.73
H00123	越秀地产	32,394,000	158,140,080.06	6.12
002928	华夏航空	16,778,800	122,485,240	4.74
688687	凯因科技	4,493,275	113,320,395.5	4.38
601899	紫金矿业	6,181,500	112,008,780	4.33
H01378	中国宏桥	5,777,000	85,299,022.56	3.30
H00586	海螺创业	11,917,500	85,013,199.04	3.29
002991	甘源食品	1,065,262	77,657,599.8	3.00
H01299	友邦保险	1,419,400	76,758,083.26	2.97

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H09863	零跑汽车	7,924,700	238,871,078.07	8.71
H02186	绿叶制药	91,411,000	183,691,026.09	6.70
300761	立华股份	8,863,387	172,481,511.02	6.29
H00123	越秀地产	31,504,000	148,495,477.57	5.42
002928	华夏航空	16,778,800	130,203,488	4.75
H01378	中国宏桥	11,074,500	120,603,856.56	4.40
002541	鸿路钢构	6,467,500	115,962,275	4.23
H00586	海螺创业	16,835,500	104,143,514.09	3.80
688687	凯因科技	4,814,061	103,887,436.38	3.79
002991	甘源食品	1,061,762	99,295,982.24	3.62

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H02186	绿叶制药	139,933,000	422,737,103.23	9.02
H09863	零跑汽车	12,483,700	377,132,140.07	8.04
H01378	中国宏桥	27,042,500	316,051,062.73	6.74
300761	立华股份	13,232,007	304,071,520.86	6.49
H00123	越秀地产	39,647,000	227,390,785.31	4.85
H09988	阿里巴巴－Ｗ	2,171,600	215,415,988.04	4.59
002714	牧原股份	3,894,358	180,347,718.98	3.85
601168	西部矿业	8,241,600	156,343,152	3.33
000422	湖北宜化	10,697,400	153,935,586	3.28
002928	华夏航空	18,296,800	131,919,928	2.81

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	43,572,000	470,049,402.79	9.43
H02186	绿叶制药	168,120,500	414,288,588.44	8.31
603283	赛腾股份	5,150,864	393,526,009.6	7.90
H09863	零跑汽车	13,770,200	336,816,668.44	6.76
300761	立华股份	12,291,207	278,272,926.48	5.58
H00123	越秀地产	46,877,000	218,196,871.84	4.38
H00688	中国海外发展	17,482,000	216,037,087.63	4.33
603100	川仪股份	7,929,200	186,415,492	3.74
000422	湖北宜化	12,920,500	154,012,360	3.09
002928	华夏航空	20,903,300	132,526,922	2.66

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	93,019,500	742,076,083.98	10.76
603283	赛腾股份	7,100,464	542,688,463.52	7.87
H02186	绿叶制药	168,120,500	416,078,315.22	6.03
603100	川仪股份	13,187,710	370,838,405.2	5.37
H01138	中远海能	43,382,000	318,949,691.53	4.62
H00688	中国海外发展	29,621,500	302,368,955.49	4.38
H01024	快手－Ｗ	6,107,400	271,573,343.2	3.94
H09868	小鹏汽车－Ｗ	7,309,700	212,714,133.97	3.08
H03690	美团－Ｗ	2,233,370	195,987,240.31	2.84
H00123	越秀地产	49,002,000	191,462,108.96	2.78

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	142,281,500	823,915,998.54	9.66
H02186	绿叶制药	164,536,500	556,166,376.02	6.52
H09868	小鹏汽车－Ｗ	9,146,900	469,992,180.81	5.51
603283	赛腾股份	6,436,464	467,029,827.84	5.48
H00688	中国海外发展	30,449,500	379,692,695.45	4.45
603100	川仪股份	12,716,310	352,496,113.2	4.13
H01138	中远海能	47,660,000	318,313,581.12	3.73
002241	歌尔股份	13,645,296	286,687,668.96	3.36
H00123	越秀地产	46,838,000	269,953,585.81	3.17
000933	神火股份	15,520,200	260,739,360	3.06

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	137,655,000	933,477,883.03	9.38
H03690	美团－Ｗ	5,609,470	570,333,909.54	5.73
H09868	小鹏汽车－Ｗ	8,900,900	527,227,156.56	5.30
000933	神火股份	30,680,863	524,029,140.04	5.26
H02186	绿叶制药	156,082,500	508,452,244.89	5.11
H00688	中国海外发展	32,526,500	469,199,433.31	4.71
H01138	中远海能	58,928,000	463,415,042.48	4.65
603100	川仪股份	11,274,237	367,991,095.68	3.70
H00123	越秀地产	41,378,000	337,170,883.96	3.39
H01024	快手－Ｗ	5,324,700	303,182,781.81	3.05

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	160,959,500	943,833,157.19	9.86
H03690	美团－Ｗ	7,670,370	864,896,761.7	9.04
H01024	快手－Ｗ	10,959,600	541,097,689.03	5.65
600497	驰宏锌锗	101,004,600	507,043,092	5.30
H00123	越秀地产	54,993,000	461,899,284.34	4.83
H01138	中远海能	58,928,000	427,037,238.28	4.46
000933	神火股份	32,323,253	420,202,289	4.39
H00688	中国海外发展	26,501,000	417,322,335.02	4.36
603100	川仪股份	9,383,639	364,648,211.54	3.81
601128	常熟银行	40,842,270	278,544,281.4	2.91

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H03690	美团－Ｗ	8,650,470	1,086,683,589.78	9.70
H01378	中国宏桥	146,373,500	963,588,928.78	8.60
H00123	越秀地产	76,354,000	791,398,092.86	7.07
H00883	中国海洋石油	62,130,000	634,178,343.68	5.66
600938	中国海油	120,005	2,044,885.2	0.02
600497	驰宏锌锗	118,800,200	615,385,036	5.49
H00688	中国海外发展	35,862,000	595,229,356.84	5.31
000933	神火股份	32,323,253	572,768,043.16	5.11
600256	广汇能源	61,486,251	568,747,821.75	5.08
H01138	中远海能	58,928,000	417,847,899.89	3.73
H01171	兖矿能源	15,406,000	378,972,517.53	3.38

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	182,126,000	1,199,008,290.19	10.28
H00883	中国海洋石油	129,533,000	1,154,765,270.24	9.90
600938	中国海油	120,005	1,824,076	0.02
H00688	中国海外发展	62,361,500	1,147,536,536.36	9.84
000933	神火股份	44,096,853	659,688,920.88	5.66
H00123	越秀地产	73,593,000	621,228,060.59	5.33
600497	驰宏锌锗	117,047,000	592,257,820	5.08
601128	常熟银行	67,368,570	508,632,703.5	4.36
H01171	兖矿能源	23,116,000	491,442,137.82	4.21
300841	康华生物	4,630,090	391,798,215.8	3.36
603323	苏农银行	77,266,208	362,378,515.52	3.11

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H00883	中国海洋石油	137,139,000	1,167,159,913.28	9.88
600938	中国海油	120,005	1,865,237.51	0.02
H01378	中国宏桥	189,945,000	1,116,660,062.7	9.45
H00688	中国海外发展	59,274,000	1,096,319,930.65	9.28
601128	常熟银行	95,601,670	760,989,293.2	6.44
000933	神火股份	41,988,253	704,982,767.87	5.97
600497	驰宏锌锗	120,597,800	628,314,538	5.32
H00123	越秀地产	52,506,000	450,191,232.55	3.81
300841	康华生物	4,726,940	409,353,004	3.46
603323	苏农银行	77,266,208	400,238,957.44	3.39
H03690	美团－Ｗ	2,474,200	370,573,958.19	3.14

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01378	中国宏桥	197,984,000	1,501,814,620.84	9.70
H00883	中国海洋石油	169,239,000	1,499,418,344.25	9.69
600938	中国海油	120,005	1,960,520.89	0.01
H00688	中国海外发展	55,448,500	1,175,991,267.33	7.60
H03690	美团－Ｗ	7,025,300	1,166,747,056.82	7.54
000830	鲁西化工	53,744,361	929,240,001.69	6.00
600141	兴发集团	16,895,800	743,246,242	4.80
601128	常熟银行	81,092,859	619,549,442.76	4.00
H01024	快手－Ｗ	7,635,500	570,704,803.61	3.69
603323	苏农银行	77,266,208	394,057,660.8	2.55
300841	康华生物	3,408,847	393,517,297.68	2.54

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H03690	美团－Ｗ	6,336,800	799,660,790.94	10.04
H01378	中国宏桥	92,626,500	785,765,845.82	9.87
H00883	中国海洋石油	88,143,000	767,747,336.58	9.64
H01024	快手－Ｗ	9,355,000	562,955,292.41	7.07
000830	鲁西化工	28,140,100	504,270,592	6.33
601128	常熟银行	49,662,068	384,384,406.32	4.83
H00688	中国海外发展	19,089,000	363,038,123.92	4.56
603323	苏农银行	62,482,236	329,906,206.08	4.14
600383	金地集团	11,977,400	171,037,272	2.15
603368	柳药股份	9,224,948	163,373,829.08	2.05

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
H01171	兖州煤业股份	26,928,000	341,253,158.4	9.35
603323	苏农银行	61,142,636	297,764,637.32	8.16
600123	兰花科创	29,889,321	280,062,937.77	7.68
601128	常熟银行	37,821,468	249,999,903.48	6.85
H00883	中国海洋石油	31,477,000	206,656,829.46	5.66
603368	柳药股份	9,224,948	175,643,009.92	4.81
603600	永艺股份	12,787,649	157,927,465.15	4.33
600383	金地集团	8,218,900	106,599,133	2.92
601601	中国太保	3,543,778	96,107,259.36	2.63
002105	信隆健康	9,540,509	95,309,684.91	2.61

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
601225	陕西煤业	34,399,830	509,117,484	9.94
600123	兰花科创	29,889,321	383,778,881.64	7.49
600048	保利发展	23,869,600	334,890,488	6.54
603323	苏农银行	61,142,636	317,941,707.2	6.21
002745	木林森	9,803,100	151,555,926	2.96
603368	柳药股份	9,224,948	150,458,901.88	2.94
000671	阳光城	35,168,352	146,652,027.84	2.86
601601	中国太保	5,348,378	145,154,978.92	2.83
601128	常熟银行	22,510,093	144,289,696.13	2.82
603600	永艺股份	12,787,649	139,385,374.1	2.72

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	9,224,948	182,100,473.52	7.91
000671	阳光城	27,800,752	144,563,910.4	6.28
603600	永艺股份	12,787,649	131,457,031.72	5.71
300671	富满电子	906,140	119,284,269.6	5.18
000683	远兴能源	23,509,940	109,791,419.8	4.77
603979	金诚信	6,000,000	108,000,000	4.69
603558	健盛集团	11,915,711	103,547,528.59	4.50
002386	天原股份	9,912,413	99,991,853.9	4.34
002111	威海广泰	4,801,862	87,057,758.06	3.78
601601	中国太保	2,976,878	86,240,155.66	3.74

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	9,517,228	215,660,386.48	8.70
000671	阳光城	27,800,752	169,028,572.16	6.82
603600	永艺股份	12,787,649	152,812,405.55	6.16
002111	威海广泰	6,064,162	111,823,147.28	4.51
603558	健盛集团	11,915,711	103,904,999.92	4.19
600328	中盐化工	12,243,010	98,188,940.2	3.96
601398	工商银行	15,228,700	84,366,998	3.40
601818	光大银行	20,479,000	83,554,320	3.37
002266	浙富控股	14,606,300	83,109,847	3.35
603639	海利尔	3,266,941	82,555,599.07	3.33

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	10,532,438	226,868,714.52	9.70
000671	阳光城	34,356,552	224,004,719.04	9.58
603600	永艺股份	12,787,649	169,819,978.72	7.26
002014	永新股份	10,942,181	107,342,795.61	4.59
603558	健盛集团	13,166,411	105,594,616.22	4.52
603507	振江股份	3,963,138	92,897,845.08	3.97
601818	光大银行	19,597,700	78,194,823	3.34
601601	中国太保	2,004,968	76,990,771.2	3.29
601398	工商银行	14,826,800	73,985,732	3.16
601838	成都银行	6,921,316	73,850,441.72	3.16

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	11,014,374	256,524,770.46	8.82
000671	阳光城	34,910,252	255,193,942.12	8.78
603600	永艺股份	12,695,349	203,760,351.45	7.01
600765	中航重机	13,419,231	187,466,657.07	6.45
002014	永新股份	11,566,881	127,814,035.05	4.40
601838	成都银行	11,472,893	113,352,182.84	3.90
601601	中国太保	3,550,352	110,806,485.92	3.81
603678	火炬电子	2,316,430	106,833,751.6	3.67
603507	振江股份	3,963,138	101,957,164.56	3.51
002105	信隆健康	9,836,338	75,543,075.84	2.60

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	12,328,604	282,941,461.8	9.68
600765	中航重机	14,103,131	144,133,998.82	4.93
300233	金城医药	4,626,322	138,781,801.5	4.75
601838	成都银行	15,987,519	127,260,651.24	4.35
002014	永新股份	13,166,912	123,768,972.8	4.23
603839	安正时尚	9,274,562	117,786,937.4	4.03
601601	中国太保	3,624,152	98,758,142	3.38
603600	永艺股份	8,758,645	98,709,929.15	3.38
603507	振江股份	3,864,838	95,577,443.74	3.27
603639	海利尔	4,557,729	94,891,917.78	3.25

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	10,250,010	322,260,314.4	9.81
002217	合力泰	56,568,612	314,521,482.72	9.57
300233	金城医药	12,877,457	279,569,591.47	8.51
002541	鸿路钢构	10,360,256	155,196,634.88	4.72
600483	福能股份	16,037,933	131,831,809.26	4.01
002014	永新股份	13,348,389	123,472,598.25	3.76
603839	安正时尚	8,902,242	113,503,585.5	3.45
603599	广信股份	6,982,751	108,791,260.58	3.31
603639	海利尔	3,590,520	95,364,211.2	2.90
603678	火炬电子	4,081,291	91,053,602.21	2.77

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	7,683,328	258,467,153.92	7.71
002737	葵花药业	13,646,551	201,423,092.76	6.01
603678	火炬电子	7,953,261	182,447,807.34	5.44
603599	广信股份	11,686,559	175,181,519.41	5.23
600483	福能股份	17,732,698	163,140,821.6	4.87
002541	鸿路钢构	15,224,140	161,223,642.6	4.81
300233	金城医药	7,010,342	139,155,288.7	4.15
002139	拓邦股份	24,874,952	138,304,733.12	4.13
603839	安正时尚	9,521,862	124,736,392.2	3.72
002014	永新股份	12,168,038	118,273,329.36	3.53

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	6,431,487	229,989,975.12	7.74
002737	葵花药业	12,170,169	175,737,240.36	5.92
002139	拓邦股份	25,691,334	143,100,730.38	4.82
603839	安正时尚	9,556,662	133,506,568.14	4.49
603678	火炬电子	5,989,341	131,765,502	4.44
600483	福能股份	15,072,616	129,172,319.12	4.35
603599	广信股份	8,073,333	120,211,928.37	4.05
300166	东方国信	9,248,879	118,663,117.57	3.99
002538	司尔特	17,841,523	88,493,954.08	2.98
600479	千金药业	9,870,328	88,142,029.04	2.97

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	7,446,505	244,841,084.4	8.61
002139	拓邦股份	40,381,926	234,215,170.8	8.23
603678	火炬电子	7,946,242	160,116,776.3	5.63
002737	葵花药业	10,399,719	160,051,675.41	5.63
000666	经纬纺机	10,897,559	135,674,609.55	4.77
603599	广信股份	8,423,233	123,568,828.11	4.34
603839	安正时尚	9,328,862	114,745,002.6	4.03
300166	东方国信	7,441,040	91,450,381.6	3.21
600483	福能股份	10,557,072	90,368,536.32	3.18
601328	交通银行	14,468,200	88,545,384	3.11

股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
603368	柳药股份	5,862,025	178,967,623.25	8.94
300511	雪榕生物	20,736,178	173,561,809.86	8.67
603839	安正时尚	10,159,413	131,259,615.96	6.56
002139	拓邦股份	15,900,368	92,381,138.08	4.61
000666	经纬纺机	6,142,190	85,683,550.5	4.28
600479	千金药业	5,753,718	58,515,312.06	2.92
002850	科达利	2,369,093	57,734,796.41	2.88
601601	中国太保	1,670,889	56,877,061.56	2.84
600919	江苏银行	7,969,835	56,824,923.55	2.84
600325	华发股份	6,101,744	56,624,184.32	2.83

基金公告

标题	时间

中庚价值领航混合 006551

基本信息

基金经理

刘晟

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销售机构

投资分布

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