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中庚价值先锋股票 012930

  • 产品类型： --
  • 风险等级： --
  • 起购金额： --
  • 申购费率： --
  • 基金状态： --
  • 最新净值： --元
  • 日涨跌幅： --
基本信息
基金经理
费率结构
分红信息
销售机构
投资分布
基金公告

基本信息

中庚价值先锋股票（基金代码 012930）

基金全称中庚价值先锋股票型证券投资基金
基金简称中庚价值先锋股票
基金代码012930
基金类型股票型
成立日期2021年8月20日
基金经理陈涛
风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
股票投资比例85%-95%
适合客户类型积极型
基金管理人中庚基金管理有限公司
基金托管人东方证券股份有限公司
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资策略为基础，全市场发掘成长潜力较强且 具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政 府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

股票投资策略：本基金在具体的股票投资策略上，秉承价值投资理念，主要采取自下而上、精选个股的 股票投资策略，寻找市场中具备估值优势、具备较强盈利能力、可持续成长的优秀细分龙头 企业，并通过一定行业分散降低基金组合的持股风险。

对于个股的研究，基金尤其关注个股本身的价值属性和成长属性，通过定量和定性的分 析方法，在关注资产本身的估值和安全边际的基础上，基于资产全生命周期重点考察资产本身盈利质量和盈利的持续增长能力。

定量分析方面，基金将重点考察上市公司的核心财务指标，综合参考上市公司的盈利能力、成长能力、资产质量、相对价值等指标，以发展的眼光对企业进行动态估值，在此基础上做出合理的价值评估。基金重点关注上市公司的长期净资产收益率（ROE）和估值水平（PB）的匹配性，可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。 

定性分析方面，主要关注公司的核心竞争力、治理结构、企业家精神、企业文化和发展 战略等。在此基础上，结合估值分析，投资具有较好预期回报的公司。

业绩比较基准中证500指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基金经理

陈涛

陈涛先生，工程硕士。历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。现任中庚基金管理有限公司投资部投资副总监兼基金经理。

费率结构

中庚价值先锋股票（基金代码 012930）

申购费率
申购金额(元)1000万以下1000万(含)以上
标准费率1.50%每笔1000元
赎回费率
持有期限7日内7日(含)-30日30日(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
费率1.50%0.75%0.50%0.25%0
其他费用

管理费托管费销售服务费增值服务费
中庚价值先锋股票1.20%/年0.20%/年--
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金的申购费补差

1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

2. 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构代码 机构名称 客服电话
020 平安银行 95511-3
021 宁波银行(同业易管家) 95574
011 兴业银行（银银平台） 95561
033 江苏银行 95319
631 东方证券 95503
601 国泰海通 95521
605 广发证券 95575
689 国金证券 95310
603 国信证券 95536
635 光大证券 95525
624 华泰证券 95597
646 平安证券 95511-8
633 方正证券 95571
679 中金财富 400-600-8008/95532
613 兴业证券 95562
610 申万宏源证券 95523/400-889-5523
659 申万宏源西部证券 95523/400-889-5523
602 中信建投证券 95587
606 中信证券 95548
626 中信证券（山东） 95548
636 中信证券华南 95548
604 招商证券 95565
656 国盛证券 956080
660 中泰证券 95538
507 中信期货 400-990-8826
313 嘉实财富 400-021-8850
304 好买基金 400-700-9665
376 陆基金 400-821-9031
305 蚂蚁（杭州）基金 95188-8
301 诺亚正行基金 400-821-5399
303 天天基金 95021
387 京东肯特瑞 95118
360 泰信财富 400-004-8821
378 盈米基金 020-89629066
390 大连网金 400-089-9100
317 宜信普泽 400-6099-200
348 万得基金 400-799-1888
328 汇成基金 400-055-5728
307 同花顺 952555
300 易方达财富 400-160-8888
497 中庚基金 021-53549999

投资分布

资产分布
历史查询
资产分布图
 
行业分布
历史查询
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 2,000,396,626.45 78.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,588,423.2 0.06
交通运输、仓储和邮政业 108,963,409.1 4.25
信息传输、软件和信息技术服务业 248,920,881.92 9.71
房地产业 52,433,516.25 2.05
合计 2,412,370,262.95 94.10
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 2,456,922,391.94 75.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,341,504.85 0.04
交通运输、仓储和邮政业 290,455,110.72 8.98
信息传输、软件和信息技术服务业 314,006,230.71 9.70
合计 3,062,757,274.85 94.64
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 2,664,416,904.59 74.97
交通运输、仓储和邮政业 351,155,421.03 9.88
信息传输、软件和信息技术服务业 350,037,645.4 9.85
合计 3,365,623,874.86 94.70
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 2,973,170,500.32 77.60
交通运输、仓储和邮政业 375,657,345.22 9.80
信息传输、软件和信息技术服务业 280,718,528.62 7.33
合计 3,629,570,365.84 94.73
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 3,064,892,043.31 75.13
交通运输、仓储和邮政业 417,728,802.8 10.24
住宿和餐饮业 1,169,127 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 377,839,410.47 9.26
科学研究和技术服务业 3,455,459.56 0.08
合计 3,865,088,690.34 94.74
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 3,605,222,963.49 80.40
交通运输、仓储和邮政业 280,076,198 6.25
住宿和餐饮业 2,659,773 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 357,243,263.42 7.97
合计 4,245,458,741.09 94.68
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 3,525,491,819.77 82.68
交通运输、仓储和邮政业 257,766,941 6.05
住宿和餐饮业 2,646,666 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 252,414,935.83 5.92
科学研究和技术服务业 1,515,974.74 0.04
合计 4,040,104,054.78 94.75
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 9,051,408 0.17
制造业 4,574,253,128.05 88.13
交通运输、仓储和邮政业 26,756,523 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 288,972,251.76 5.57
合计 4,899,387,670.4 94.39
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 5,718,811,552.89 86.91
信息传输、软件和信息技术服务业 489,639,308.4 7.44
科学研究和技术服务业 25,516,074.61 0.39
合计 6,234,098,212.94 94.74
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 5,695,194,414.69 82.16
信息传输、软件和信息技术服务业 871,498,635.94 12.57
合计 6,566,894,575.99 94.74
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 51,338,622.32 0.57
制造业 7,439,057,140.64 82.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,068,854,655.78 11.84
合计 8,559,425,909.64 94.81
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 127,332,298 1.36
制造业 5,737,173,242.01 61.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,065,707.6 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,865,556,486.13 30.67
科学研究和技术服务业 1,638,875 0.02
水利、环境和公共设施管理业 10,227,249.7 0.11
合计 8,743,052,572.36 93.59
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 3,086,977,500.22 44.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3,389,546,039.9 49.33
水利、环境和公共设施管理业 35,265,642.4 0.51
合计 6,512,110,809.17 94.78
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 5,023,984.94 0.11
采矿业 1,295,341.68 0.03
制造业 1,971,742,173.96 41.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,525,610,093.58 52.80
租赁和商务服务业 16,038,973.61 0.34
水利、环境和公共设施管理业 10,051,424.15 0.21
教育 306,990 0.01
合计 4,530,314,231.17 94.71
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 1,332,303.44 0.03
制造业 2,790,557,969.62 55.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,987,597,967.36 39.32
租赁和商务服务业 1,761,127.13 0.03
科学研究和技术服务业 6,810,320.74 0.13
教育 438,882 0.01
合计 4,788,966,245.16 94.73
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 2,896,115,200.04 53.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,255,795,053.81 41.32
租赁和商务服务业 2,312,214.29 0.04
科学研究和技术服务业 531,659.26 0.01
教育 847,110 0.02
合计 5,156,350,138.49 94.46
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 192,627,741 2.70
采矿业 9,210,308.16 0.13
制造业 3,700,182,515.45 51.89
信息传输、软件和信息技术服务业 2,620,164,202.84 36.75
租赁和商务服务业 81,212,308.65 1.14
科学研究和技术服务业 773,724.74 0.01
水利、环境和公共设施管理业 9,527,295 0.13
教育 1,186,860 0.02
合计 6,615,675,656.72 92.78
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 954,960 0.02
制造业 2,493,000,258.37 61.15
建筑业 3,299,160 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,248,533,863.95 30.63
金融业 20,110,030 0.49
租赁和商务服务业 26,682,696 0.65
科学研究和技术服务业 16,322,900 0.40
教育 1,636,840 0.04
文化、体育和娱乐业 864,300 0.02
合计 3,811,438,578.32 93.50
资产分布图
 
债券分布
历史查询
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 151,673,260.28 5.92
合计 151,673,260.28 5.92
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 179,880,025.07 5.56
合计 179,880,025.07 5.56
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 186,317,572.2 5.24
合计 186,317,572.2 5.24
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 172,931,210.29 4.51
合计 172,931,210.29 4.51
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 172,552,828.93 4.23
可转债 234,027.95 0.01
合计 172,786,856.88 4.24
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 171,733,601.76 3.83
合计 171,733,601.76 3.83
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 207,794,843.02 4.87
合计 207,949,959.62 4.88
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 229,340,470.69 4.42
合计 229,340,470.69 4.42
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 301,569,863.01 4.58
合计 301,569,863.01 4.58
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 338,941,160.16 4.89
合计 338,941,160.16 4.89
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 372,826,712.62 4.13
金融债券 73,278,266.78 0.81
其中政策性金融债 73,278,266.78 0.81
合计 446,104,979.4 4.94
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 308,150,396.91 3.30
金融债券 27,494,721.91 0.29
其中政策性金融债 27,494,721.91 0.29
可转债 29,165,891.77 0.31
合计 364,811,010.59 3.91
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 287,455,922.51 4.18
金融债券 27,360,309.94 0.40
其中政策性金融债 27,360,309.94 0.40
合计 314,816,232.45 4.58
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 183,333,568.65 3.83
合计 183,333,568.65 3.83
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 183,350,616.45 3.63
合计 183,350,616.45 3.63
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 265,834,969.87 4.87
可转债 2,978,326.11 0.05
合计 268,813,295.98 4.92
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 299,737,935.6 4.20
可转债 62,056,875 0.87
合计 361,794,810.6 5.07
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 199,807,718.4 4.90
可转债 4,357,101.6 0.11
合计 204,164,820 5.01
资产分布图
 
持仓债券TOP5
历史查询
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 1,500,000 151,673,260.28 5.92
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 1,785,000 179,880,025.07 5.56
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 1,855,000 186,317,572.2 5.24
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,704,000 172,931,210.29 4.51
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,704,000 172,552,828.93 4.23
113527 维格转债 2,000 234,027.95 0.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 1,704,000 171,733,601.76 3.83
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 2,046,000 207,794,843.02 4.87
113534 鼎胜转债 1,200 155,116.6 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 2,268,000 229,340,470.69 4.42
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 3,000,000 301,569,863.01 4.58
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 3,338,000 338,941,160.16 4.89
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 3,687,000 372,826,712.62 4.13
018008 国开1802 706,560 73,278,266.78 0.81
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 3,067,000 308,150,396.91 3.30
123186 志特转债 291,657 29,165,891.77 0.31
018008 国开1802 266,560 27,494,721.91 0.29
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 1,700,000 169,984,909.59 2.47
019666 22国债01 1,151,440 117,471,012.92 1.71
018008 国开1802 266,560 27,360,309.94 0.40
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019664 21国债16 1,696,000 173,171,404.27 3.62
019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 0.21
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,700,000 173,238,383.57 3.43
019666 22国债01 100,000 10,112,232.88 0.20
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019654 21国债06 2,600,000 265,834,969.87 4.87
123143 胜蓝转债 29,783 2,978,326.11 0.05
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 2,996,780 299,737,935.6 4.20
128106 华统转债 310,900 57,127,875 0.80
113052 兴业转债 49,290 4,929,000 0.07
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,996,480 199,807,718.4 4.90
113527 维格转债 29,880 4,357,101.6 0.11
 
资产重仓股票TOP10
历史查询
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 15,679,474 257,770,552.56 10.05
002180 纳思达 12,743,279 257,669,101.38 10.05
603658 安图生物 7,176,384 254,187,521.28 9.92
688029 南微医学 3,094,056 252,351,207.36 9.84
301035 润丰股份 3,701,580 251,744,455.8 9.82
300855 图南股份 7,718,418 249,304,901.4 9.72
688232 新点软件 10,027,715 248,887,886.3 9.71
603345 安井食品 3,080,494 244,221,564.32 9.53
002991 甘源食品 2,419,910 137,717,078.1 5.37
002928 华夏航空 9,860,942 108,963,409.1 4.25
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 17,410,574 333,238,386.36 10.30
300855 图南股份 10,911,422 326,687,974.68 10.10
688232 新点软件 11,258,739 314,006,230.71 9.70
002180 纳思达 13,145,791 308,531,714.77 9.53
603658 安图生物 7,836,064 307,173,708.8 9.49
603345 安井食品 4,305,495 303,580,452.45 9.38
688029 南微医学 3,008,743 301,927,360.05 9.33
301035 润丰股份 3,703,180 295,735,954.8 9.14
002928 华夏航空 28,987,536 290,455,110.72 8.98
000568 泸州老窖 1,956,855 258,148,311.6 7.98
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603345 安井食品 4,418,999 355,375,899.58 10.00
301035 润丰股份 5,967,280 354,098,395.2 9.96
300855 图南股份 14,766,932 351,157,642.96 9.88
002928 华夏航空 42,253,175 351,123,884.25 9.88
002180 纳思达 15,296,291 350,896,915.54 9.87
688232 新点软件 11,652,385 350,037,645.4 9.85
603658 安图生物 9,253,368 347,001,300 9.76
002541 鸿路钢构 20,688,291 346,321,991.34 9.74
000568 泸州老窖 3,020,600 342,536,040 9.64
688029 南微医学 2,905,717 196,281,183.35 5.52
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 21,115,081 425,257,731.34 11.10
301035 润丰股份 6,857,280 382,499,078.4 9.98
603345 安井食品 4,768,177 380,500,524.6 9.93
603658 安图生物 9,093,168 379,003,242.24 9.89
002928 华夏航空 51,455,725 375,626,792.5 9.80
002180 纳思达 15,440,150 373,806,031.5 9.76
300855 图南股份 14,973,889 337,062,241.39 8.80
000568 泸州老窖 2,404,400 311,898,768 8.14
688232 新点软件 8,635,578 280,656,285 7.32
688029 南微医学 3,582,368 236,078,051.2 6.16
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
301035 润丰股份 8,784,959 428,003,202.48 10.49
002928 华夏航空 53,826,925 417,696,938 10.24
002541 鸿路钢构 23,180,589 415,627,960.77 10.19
603658 安图生物 9,390,118 409,784,749.52 10.04
603345 安井食品 4,964,269 404,488,638.12 9.91
002180 纳思达 14,225,450 400,730,926.5 9.82
688232 新点软件 13,030,359 377,750,107.41 9.26
300855 图南股份 10,564,867 231,581,884.64 5.68
688029 南微医学 3,391,295 229,217,629.05 5.62
300986 志特新材 11,647,671 141,402,725.94 3.47
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300014 亿纬锂能 9,131,180 445,418,960.4 9.93
301035 润丰股份 8,338,206 443,092,266.84 9.88
002541 鸿路钢构 28,774,894 436,802,890.92 9.74
002180 纳思达 13,510,250 409,765,882.5 9.14
603876 鼎胜新材 38,259,662 409,760,980.02 9.14
688232 新点软件 11,718,109 357,050,781.23 7.96
603658 安图生物 6,980,304 336,171,440.64 7.50
002928 华夏航空 38,845,300 280,074,613 6.25
300841 康华生物 3,885,111 255,756,857.13 5.70
603345 安井食品 2,311,569 229,631,264.46 5.12
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
301035 润丰股份 9,517,506 423,909,717.24 9.94
002180 纳思达 16,026,850 423,429,377 9.93
603658 安图生物 9,118,474 420,088,097.18 9.85
300014 亿纬锂能 10,444,780 416,955,617.6 9.78
603876 鼎胜新材 42,271,182 391,853,857.14 9.19
002541 鸿路钢构 21,467,064 364,296,076.08 8.54
002928 华夏航空 40,657,000 257,765,380 6.05
001301 尚太科技 5,852,000 252,923,440 5.93
603345 安井食品 3,347,969 248,787,576.39 5.83
688232 新点软件 12,398,303 244,494,535.16 5.73
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002180 纳思达 22,111,450 519,840,189.5 10.02
301035 润丰股份 7,780,085 518,153,661 9.98
603658 安图生物 8,883,244 505,811,913.36 9.75
300014 亿纬锂能 12,886,980 504,654,136.8 9.72
002840 华统股份 21,971,004 465,565,574.76 8.97
603876 鼎胜新材 41,928,182 380,707,892.56 7.33
001301 尚太科技 12,385,798 379,253,134.76 7.31
002812 恩捷股份 7,445,837 309,374,527.35 5.96
688232 新点软件 12,398,303 288,880,459.9 5.57
300841 康华生物 4,465,711 247,936,274.72 4.78
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603658 安图生物 11,441,380 652,273,073.8 9.91
301035 润丰股份 9,303,284 651,229,880 9.90
300014 亿纬锂能 15,359,030 648,151,066 9.85
002180 纳思达 28,120,088 636,357,591.44 9.67
002840 华统股份 27,100,706 563,423,677.74 8.56
603876 鼎胜新材 41,928,182 525,360,120.46 7.98
688232 新点软件 12,398,303 448,818,568.6 6.82
002812 恩捷股份 7,497,837 426,027,098.34 6.47
001301 尚太科技 10,045,238 367,856,615.56 5.59
600893 航发动力 7,683,000 287,190,540 4.36
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
301035 润丰股份 9,590,684 685,733,906 9.89
300014 亿纬锂能 15,110,027 681,764,418.24 9.84
002180 纳思达 26,295,733 680,007,655.38 9.81
603658 安图生物 14,805,920 677,074,721.6 9.77
603876 鼎胜新材 41,928,182 610,474,329.92 8.81
688232 新点软件 12,094,536 445,562,706.24 6.43
300861 美畅股份 10,701,316 445,174,745.6 6.42
002840 华统股份 28,792,006 415,180,726.52 5.99
002812 恩捷股份 6,214,237 372,232,796.3 5.37
300451 创业慧康 49,541,535 333,909,945.9 4.82
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
301035 润丰股份 11,498,349 903,425,280.93 10.01
002180 纳思达 26,232,133 898,450,555.25 9.95
603658 安图生物 16,934,220 876,007,200.6 9.70
300014 亿纬锂能 13,485,342 815,863,191 9.04
603876 鼎胜新材 35,714,002 685,351,698.38 7.59
688232 新点软件 10,032,622 539,855,389.82 5.98
002840 华统股份 26,048,502 407,398,571.28 4.51
002812 恩捷股份 4,040,243 389,277,413.05 4.31
300861 美畅股份 8,440,148 366,049,218.76 4.05
600141 兴发集团 12,736,767 283,010,962.74 3.13
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
688036 传音控股 7,091,275 717,637,030 7.68
300451 创业慧康 61,735,001 677,850,310.98 7.26
688232 新点软件 8,693,968 518,682,130.88 5.55
688099 晶晨股份 5,381,510 452,692,621.2 4.85
603658 安图生物 6,805,600 414,733,264 4.44
002991 甘源食品 4,427,700 407,746,893 4.36
002840 华统股份 18,285,624 335,175,487.92 3.59
301035 润丰股份 4,843,468 331,729,123.32 3.55
300986 志特新材 7,784,797 305,786,826.16 3.27
300401 花园生物 22,408,834 303,639,700.7 3.25
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300451 创业慧康 72,273,221 571,681,178.11 8.32
688036 传音控股 7,158,772 569,265,549.44 8.29
688232 新点软件 6,758,623 385,647,028.38 5.61
603383 顶点软件 8,135,581 355,036,754.84 5.17
300687 赛意信息 10,392,639 306,582,850.5 4.46
688099 晶晨股份 4,318,369 304,488,198.19 4.43
002991 甘源食品 3,956,100 301,810,869 4.39
300986 志特新材 7,784,797 301,660,883.75 4.39
300525 博思软件 14,662,552 290,318,529.6 4.23
300401 花园生物 20,111,154 289,399,506.06 4.21
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300687 赛意信息 17,041,367 407,459,084.97 8.52
688036 传音控股 6,234,037 362,571,591.92 7.58
300451 创业慧康 49,901,845 309,391,439 6.47
300986 志特新材 7,784,797 274,842,749.59 5.75
603383 顶点软件 6,573,181 228,286,576.13 4.77
002139 拓邦股份 21,118,614 217,944,096.48 4.56
688232 新点软件 4,375,335 214,828,948.5 4.49
002777 久远银海 16,488,342 202,971,490.02 4.24
300525 博思软件 11,656,502 187,086,857.1 3.91
002531 天顺风能 14,303,786 180,942,892.9 3.78
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300687 赛意信息 16,752,642 384,808,186.74 7.61
002531 天顺风能 21,775,500 359,077,995 7.10
300451 创业慧康 40,291,965 290,102,148 5.74
002139 拓邦股份 23,639,226 290,053,303.02 5.74
300986 志特新材 7,833,097 285,863,969.6 5.65
688036 传音控股 3,025,395 269,955,995.85 5.34
002777 久远银海 16,253,534 233,725,818.92 4.62
300659 中孚信息 10,744,146 228,527,985.42 4.52
300369 绿盟科技 17,185,344 180,789,818.88 3.58
603507 振江股份 4,179,200 137,662,848 2.72
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002531 天顺风能 29,297,667 389,073,017.76 7.13
300687 赛意信息 16,020,742 371,360,799.56 6.80
300451 创业慧康 44,908,065 340,852,213.35 6.24
300659 中孚信息 10,764,346 296,127,158.46 5.42
002139 拓邦股份 26,972,626 293,462,170.88 5.38
002777 久远银海 14,915,603 287,721,981.87 5.27
300369 绿盟科技 19,519,344 240,087,931.2 4.40
688036 传音控股 1,905,978 182,230,556.58 3.34
300986 志特新材 4,302,178 163,956,003.58 3.00
603507 振江股份 5,966,586 156,108,219.06 2.86
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002531 天顺风能 26,613,567 516,037,064.13 7.24
300659 中孚信息 10,764,346 488,163,091.1 6.85
601615 明阳智能 19,391,800 487,525,980 6.84
300687 赛意信息 15,084,342 440,161,099.56 6.17
300451 创业慧康 36,215,765 404,892,252.7 5.68
002777 久远银海 13,887,795 383,997,531.75 5.39
300986 志特新材 4,302,178 275,382,413.78 3.86
300369 绿盟科技 16,822,631 266,806,927.66 3.74
603507 振江股份 5,966,586 241,170,167.4 3.38
603920 世运电路 8,613,334 192,077,348.2 2.69
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300659 中孚信息 6,736,353 303,742,156.77 7.45
002745 木林森 17,086,468 264,156,795.28 6.48
601615 明阳智能 10,695,900 256,362,705 6.29
002236 大华股份 9,239,016 219,149,459.52 5.38
300687 赛意信息 6,375,000 145,413,750 3.57
002531 天顺风能 7,404,068 131,422,207 3.22
300369 绿盟科技 7,072,199 127,299,582 3.12
300451 创业慧康 16,658,755 124,107,724.75 3.04
603218 日月股份 3,366,369 116,476,367.4 2.86
603920 世运电路 8,826,634 112,627,849.84 2.76

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