您所在的位置： 首页 ＞ 基金产品 ＞ 股票型基金 ＞ 中庚小盘价值股票
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 1年 全部
- 查询
单位净值 累计净值

中庚小盘价值股票 007130

  • 产品类型： --
  • 风险等级： --
  • 起购金额： --
  • 申购费率： --
  • 基金状态： --
  • 最新净值： --元
  • 日涨跌幅： --
基本信息
基金经理
费率结构
分红信息
销售机构
投资分布
基金公告

基本信息

中庚小盘价值股票（基金代码 007130）

基金全称中庚小盘价值股票型证券投资基金
基金简称中庚小盘价值股票
基金代码007130
基金类型股票型
成立日期2019年04月03日
基金经理殷乐、韩逸平
风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
股票投资比例85%-95%
适合客户类型积极型
基金管理人中庚基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资策略为基础，通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇，选择具备高性价比投资标的构建组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%，其中投资于基金界定的小盘价值型股票、存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略本基金是股票型基金，大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险溢价、股票资产估值、流动性要求等因素后，在有效控制投资组合风险的前提下，进行大类资产配置战术调整。
本基金股票投资主要依据管理人搭建的“估值-盈利”模型，采用定量分析与定性分析结合的方式，重点投资于市场中在细分行业内具备一定的竞争优势、业绩良好且稳定、价值相对低估的小盘价值股票。
业绩比较基准中证1000指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%

基金经理

殷乐

殷乐先生，硕士。历任摩根基金管理（中国）有限公司研究员，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任高级研究员、投资经理，现任投资部量化投资部总监。

韩逸平

韩逸平先生，硕士，2019年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、投资经理，现任中庚基金管理有限公司量化投资部基金经理。

费率结构

中庚小盘价值股票（基金代码 007130）

申购费率
申购金额(元)50万以下50万(含)-100万100万(含)-500万500万(含)以上
标准费率1.50%1.20%0.80%每笔1000元
赎回费率
持有期限7日内7日(含)-30日30日(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
费率1.50%0.75%0.50%0.25%0
其他费用

管理费托管费销售服务费增值服务费
中庚小盘价值股票1.20%/年0.20%/年--
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金的申购费补差

1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

2. 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构代码 机构名称 客服电话
020 平安银行 95511-3
011 兴业银行 95561
021 宁波银行(同业易管家) 95574
011 兴业银行（银银平台） 95561
033 江苏银行 95319
631 东方证券 95503
601 国泰海通 95521
605 广发证券 95575
689 国金证券 95310
603 国信证券 95536
656 国盛证券 956080
635 光大证券 95525
624 华泰证券 95597
646 平安证券 95511-8
613 兴业证券 95562
633 方正证券 95571
679 中金财富 400-600-8008/95532
610 申万宏源证券 95523/400-889-5523
659 申万宏源西部证券 95523/400-889-5523
602 中信建投证券 95587
606 中信证券 95548
626 中信证券（山东） 95548
636 中信证券华南 95548
604 招商证券 95565
660 中泰证券 95538
507 中信期货 400-990-8826
313 嘉实财富 400-021-8850
304 好买基金 400-700-9665
376 陆基金 400-821-9031
305 蚂蚁（杭州）基金 95188-8
301 诺亚正行基金 400-821-5399
303 天天基金 95021
387 京东肯特瑞 95118
360 泰信财富 400-004-8821
378 盈米基金 020-89629066
317 宜信普泽 400-6099-200
348 万得基金 400-799-1888
328 汇成基金 400-055-5728
390 大连网金 400-089-9100
307 同花顺 952555
300 易方达财富 400-160-8888
497 中庚基金 021-53549999

投资分布

资产分布
历史查询
资产分布图
 
行业分布
历史查询
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 984,658 0.09
采矿业 13,259,112 1.20
制造业 788,423,886.36 71.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,148,787.2 0.83
建筑业 7,128,637 0.65
批发和零售业 9,641,361.44 0.87
交通运输、仓储和邮政业 4,723,425 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 130,310,758.14 11.82
金融业 6,693,367 0.61
房地产业 2,592,724 0.24
租赁和商务服务业 7,217,136 0.65
科学研究和技术服务业 22,979,427.59 2.08
水利、环境和公共设施管理业 3,496,320 0.32
教育 3,403,440 0.31
文化、体育和娱乐业 4,975,651 0.45
合计 1,014,978,690.73 92.07
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
采矿业 5,326,200 0.41
制造业 934,369,614.54 71.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,402,120.85 0.34
建筑业 13,147,057 1.01
批发和零售业 5,222,122.99 0.40
交通运输、仓储和邮政业 6,689,250.69 0.51
住宿和餐饮业 10,247,168.1 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 170,783,067.44 13.11
金融业 5,328,112 0.41
房地产业 3,894,265 0.30
租赁和商务服务业 10,611,153.92 0.81
科学研究和技术服务业 21,090,628.24 1.62
水利、环境和公共设施管理业 6,119,989 0.47
教育 280,303 0.02
文化、体育和娱乐业 2,542,099 0.20
合计 1,200,080,215.77 92.12
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 74,688 0.01
采矿业 2,304,480 0.16
制造业 1,025,797,391.93 70.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,414,235 0.23
建筑业 6,690,256 0.46
批发和零售业 2,840,127 0.19
交通运输、仓储和邮政业 145,043,357.55 9.91
住宿和餐饮业 683,585 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 174,295,380.4 11.90
金融业 4,580,173 0.31
房地产业 1,721,374.55 0.12
租赁和商务服务业 5,296,287.36 0.36
科学研究和技术服务业 8,653,293.39 0.59
水利、环境和公共设施管理业 1,909,681 0.13
文化、体育和娱乐业 3,921,484 0.27
合计 1,387,284,594.18 94.75
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
制造业 1,236,729,379.37 77.68
建筑业 2,925,096 0.18
交通运输、仓储和邮政业 152,813,712.72 9.60
住宿和餐饮业 17,281,196.4 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 98,365,513.62 6.18
水利、环境和公共设施管理业 117,061 0.01
合计 1,508,243,458.19 94.74
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 67,440,595.46 3.75
采矿业 72,775,847 4.04
制造业 1,275,353,969.36 70.85
交通运输、仓储和邮政业 180,976,440.8 10.05
信息传输、软件和信息技术服务业 107,963,325.29 6.00
合计 1,704,521,326.47 94.69
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 172,526,968.98 7.67
制造业 1,741,139,011.61 77.36
交通运输、仓储和邮政业 84,035,434 3.73
住宿和餐饮业 35,528,640 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 99,979,293.9 4.44
科学研究和技术服务业 3,762,646.68 0.17
合计 2,136,978,879.37 94.95
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 228,218,467.44 9.71
采矿业 5,494,302 0.23
制造业 1,517,366,381.6 64.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,232,497.6 1.63
批发和零售业 47,517,875 2.02
交通运输、仓储和邮政业 36,156,386 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 41,661,972.52 1.77
房地产业 270,187,390 11.49
水利、环境和公共设施管理业 21,210,167.52 0.90
文化、体育和娱乐业 8,902,920 0.38
合计 2,214,948,359.68 94.22
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 233,566,533.84 5.25
采矿业 17,841,651 0.40
制造业 3,177,665,218.61 71.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,707,216 0.94
建筑业 18,882,053.52 0.42
批发和零售业 99,803,136.28 2.24
交通运输、仓储和邮政业 1,638,984.6 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 58,828,934.5 1.32
房地产业 343,996,815.6 7.73
水利、环境和公共设施管理业 23,961,329.66 0.54
文化、体育和娱乐业 10,612,513 0.24
合计 4,028,520,136.82 90.56
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 373,765,568.31 6.54
采矿业 36,914,562.92 0.65
制造业 4,743,417,459.95 82.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,292,869.62 0.39
建筑业 15,690,247.32 0.27
批发和零售业 135,945,881.2 2.38
交通运输、仓储和邮政业 2,631,635.16 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 19,630,668.13 0.34
金融业 27,031,714.36 0.47
房地产业 1,640,430 0.03
租赁和商务服务业 1,455,399 0.03
水利、环境和公共设施管理业 12,433,170.9 0.22
文化、体育和娱乐业 20,637,091 0.36
合计 5,413,497,876.79 94.67
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 261,154,438.8 4.28
采矿业 54,518,311.85 0.89
制造业 4,676,103,972.55 76.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,513,614.84 0.63
建筑业 18,949,249.44 0.31
批发和零售业 296,591,499.3 4.86
交通运输、仓储和邮政业 6,288,774.76 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 282,125,531.58 4.62
金融业 79,411,811.35 1.30
房地产业 14,300,650 0.23
租赁和商务服务业 1,477,089 0.02
水利、环境和公共设施管理业 34,987,286.88 0.57
文化、体育和娱乐业 22,543,231 0.37
合计 5,786,986,646.81 94.78
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 216,912,252.8 2.77
采矿业 395,879,301.69 5.05
制造业 5,468,198,760.64 69.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,080,869.42 0.68
建筑业 21,418,699.5 0.27
批发和零售业 547,472,852.31 6.98
交通运输、仓储和邮政业 6,366,822.68 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 477,129,206.49 6.08
金融业 106,435,434.31 1.36
房地产业 42,762,543.89 0.55
租赁和商务服务业 1,887,030 0.02
科学研究和技术服务业 1,143,808 0.01
水利、环境和公共设施管理业 51,879,102.29 0.66
文化、体育和娱乐业 22,603,026 0.29
合计 7,413,193,492.88 94.51
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 162,301,856.4 1.87
采矿业 1,101,547,121.83 12.70
制造业 5,354,119,869.26 61.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,128,820.56 0.55
建筑业 22,659,624 0.26
批发和零售业 358,262,588.54 4.13
交通运输、仓储和邮政业 2,869,769.58 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 497,904,816.51 5.74
金融业 197,692,419.65 2.28
房地产业 117,460,635.6 1.35
租赁和商务服务业 24,285,101.06 0.28
科学研究和技术服务业 19,611,040 0.23
水利、环境和公共设施管理业 56,371,902.74 0.65
文化、体育和娱乐业 52,910,073.98 0.61
合计 8,016,125,639.71 92.38
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 2,403,122 0.03
采矿业 1,061,565,210.19 13.94
制造业 4,446,820,391.38 58.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,561,501.43 1.40
建筑业 17,268,336 0.23
批发和零售业 233,021,593.3 3.06
交通运输、仓储和邮政业 4,818,876.9 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 424,193,852.15 5.57
金融业 196,167,586.49 2.58
房地产业 457,465,365.06 6.01
租赁和商务服务业 23,149,946.19 0.30
科学研究和技术服务业 16,401,717.95 0.22
水利、环境和公共设施管理业 86,501,064.6 1.14
文化、体育和娱乐业 43,737,100.12 0.57
合计 7,120,115,729.76 93.50
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 2,462,041.25 0.03
采矿业 495,370,484.43 6.53
制造业 3,910,760,559.98 51.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100,123,173.52 1.32
建筑业 16,640,028 0.22
批发和零售业 166,226,837.5 2.19
交通运输、仓储和邮政业 19,692,533.98 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,465,682,572.02 19.32
金融业 554,611,504.98 7.31
房地产业 140,097,822.78 1.85
租赁和商务服务业 18,912,678.44 0.25
科学研究和技术服务业 16,944,229.75 0.22
水利、环境和公共设施管理业 113,350,533.52 1.49
文化、体育和娱乐业 39,789,615.98 0.52
合计 7,060,695,930.63 93.06
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 2,696,397 0.07
采矿业 23,110,086.9 0.61
制造业 2,565,803,666.54 67.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,129,855.86 1.26
建筑业 19,639,692 0.51
批发和零售业 183,377,675.02 4.80
交通运输、仓储和邮政业 22,981,040.2 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 301,482,421.76 7.89
金融业 194,618,912.1 5.10
租赁和商务服务业 20,115,256.35 0.53
科学研究和技术服务业 17,039,757.74 0.45
水利、环境和公共设施管理业 135,276,477.04 3.54
卫生和社会工作 209,620.69 0.01
文化、体育和娱乐业 56,543,975.3 1.48
合计 3,591,024,834.5 94.01
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 2,516,281.5 0.06
采矿业 33,850,434.92 0.83
制造业 2,264,415,070.62 55.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,059,920.95 0.90
建筑业 19,423,854.12 0.47
批发和零售业 244,828,272.5 5.97
交通运输、仓储和邮政业 19,461,377.48 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 306,182,428.31 7.47
金融业 419,761,326.48 10.24
房地产业 15,689,685.6 0.38
租赁和商务服务业 171,410,617.59 4.18
科学研究和技术服务业 15,519,831.26 0.38
水利、环境和公共设施管理业 152,750,658.82 3.73
文化、体育和娱乐业 112,912,945 2.75
合计 3,815,798,457.25 93.09
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 2,605,669.3 0.05
采矿业 527,366,301.26 10.98
制造业 2,494,289,720.81 51.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,750,118.75 1.35
建筑业 23,177,843.99 0.48
批发和零售业 299,731,462.52 6.24
交通运输、仓储和邮政业 36,123,044.8 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 238,591,295.89 4.97
金融业 396,214,325.1 8.25
房地产业 116,495,896.36 2.43
租赁和商务服务业 199,489,874.32 4.15
科学研究和技术服务业 15,962,632.86 0.33
水利、环境和公共设施管理业 47,907,606.32 1.00
文化、体育和娱乐业 50,268,962.59 1.05
合计 4,512,992,916.65 93.96
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,179,128.52 0.02
采矿业 1,486,772,832.92 25.06
制造业 2,783,617,502.55 46.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,224,734.69 0.75
建筑业 41,780,983.92 0.70
批发和零售业 191,051,663.29 3.22
交通运输、仓储和邮政业 25,555,502.57 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 386,241,511.45 6.51
金融业 209,060,399.6 3.52
房地产业 123,778,320.12 2.09
租赁和商务服务业 249,278,688.31 4.20
科学研究和技术服务业 15,120,508.04 0.25
水利、环境和公共设施管理业 49,844,708.49 0.84
文化、体育和娱乐业 3,552,269.12 0.06
合计 5,611,066,460.9 94.59
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,157,980.88 0.04
采矿业 197,967,804 6.24
制造业 1,954,467,210.83 61.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,669,530.89 0.27
批发和零售业 157,758,289.66 4.97
交通运输、仓储和邮政业 30,014,325.96 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 426,857,553.29 13.45
租赁和商务服务业 141,929,470.82 4.47
科学研究和技术服务业 5,832,609.2 0.18
水利、环境和公共设施管理业 14,558,201.61 0.46
文化、体育和娱乐业 3,654,088 0.12
合计 2,942,927,157.61 92.71
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,199,762.25 0.05
采矿业 79,793,263.36 3.63
制造业 1,588,238,716.52 72.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,907,856.52 0.18
批发和零售业 198,146,177.79 9.02
交通运输、仓储和邮政业 3,245,020.32 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 80,836,078.27 3.68
金融业 1,183,425.93 0.05
房地产业 55,942,181.42 2.55
租赁和商务服务业 8,352,385.71 0.38
科学研究和技术服务业 6,187,274 0.28
水利、环境和公共设施管理业 16,584,801.47 0.75
卫生和社会工作 1,409,640 0.06
文化、体育和娱乐业 3,524,351.25 0.16
合计 2,048,550,934.81 93.25
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,475,830.5 0.07
制造业 1,518,834,234.56 73.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,711,760.35 0.42
批发和零售业 206,179,480.05 9.96
交通运输、仓储和邮政业 12,731,061.2 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 52,933,630.68 2.56
金融业 2,997,454.01 0.14
房地产业 125,176,329.58 6.04
租赁和商务服务业 3,534,096.61 0.17
科学研究和技术服务业 6,275,700.32 0.30
水利、环境和公共设施管理业 404,680.46 0.02
卫生和社会工作 1,282,140 0.06
文化、体育和娱乐业 9,793,808.5 0.47
合计 1,950,330,206.82 94.18
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,418,815.05 0.05
制造业 1,892,985,267.78 68.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,023,433.95 0.94
批发和零售业 250,180,254.94 9.01
交通运输、仓储和邮政业 18,997,107.82 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 99,883,762.67 3.60
金融业 1,420,036.64 0.05
房地产业 163,352,651.84 5.89
租赁和商务服务业 3,361,635.34 0.12
科学研究和技术服务业 7,100,413.52 0.26
水利、环境和公共设施管理业 434,851.04 0.02
卫生和社会工作 13,894,277 0.50
文化、体育和娱乐业 3,537,068.25 0.13
合计 2,482,602,604.96 89.45
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,234,589.55 0.05
制造业 1,645,995,191.91 65.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,063,251.52 1.19
建筑业 755,146.95 0.03
批发和零售业 298,884,314.54 11.81
交通运输、仓储和邮政业 110,634,105.87 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 257,685,215.46 10.18
金融业 1,426,333.92 0.06
租赁和商务服务业 16,275,489.42 0.64
科学研究和技术服务业 5,671,223.21 0.22
水利、环境和公共设施管理业 1,809,564.9 0.07
文化、体育和娱乐业 3,091,538 0.12
合计 2,373,525,965.25 93.77
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 1,329,623.6 0.05
制造业 1,969,300,283.39 68.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,740,548.25 1.35
建筑业 894,905.49 0.03
批发和零售业 425,604,276.76 14.83
交通运输、仓储和邮政业 48,001,487.82 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 168,174,550.43 5.86
金融业 3,419,409.19 0.12
租赁和商务服务业 29,428,621.12 1.03
科学研究和技术服务业 5,916,576.82 0.21
水利、环境和公共设施管理业 1,664,419.2 0.06
文化、体育和娱乐业 16,924,918 0.59
合计 2,709,399,620.07 94.39
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 11,286,967.45 0.40
制造业 1,671,179,569.06 59.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151,830,541.4 5.40
建筑业 6,413,537.13 0.23
批发和零售业 280,317,704.26 9.97
信息传输、软件和信息技术服务业 443,149,127 15.76
金融业 4,067,148.98 0.14
租赁和商务服务业 32,169,329.05 1.14
科学研究和技术服务业 5,806,511.72 0.21
水利、环境和公共设施管理业 13,669,176.54 0.49
文化、体育和娱乐业 22,134,847 0.79
合计 2,642,024,459.59 93.98
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 17,206,884.85 0.60
制造业 1,638,033,376.54 56.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119,968,546.59 4.17
建筑业 10,094,955.05 0.35
批发和零售业 257,056,417.52 8.94
信息传输、软件和信息技术服务业 544,418,167.21 18.93
金融业 14,207,747.24 0.49
租赁和商务服务业 56,844,748.42 1.98
科学研究和技术服务业 19,897,961.94 0.69
水利、环境和公共设施管理业 13,753,128.65 0.48
文化、体育和娱乐业 21,450,515.75 0.75
合计 2,712,932,449.76 94.35
行业类别 公允价值（元） 资产净值占比（%）
农、林、牧、渔业 21,047,798 0.71
采矿业 363,431.25 0.01
制造业 1,758,634,134.29 59.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,659,006.66 1.27
建筑业 20,182,809.89 0.68
批发和零售业 259,919,453.76 8.73
信息传输、软件和信息技术服务业 434,091,552.77 14.58
租赁和商务服务业 42,555,598.6 1.43
科学研究和技术服务业 7,844,598 0.26
水利、环境和公共设施管理业 13,388,780.02 0.45
文化、体育和娱乐业 10,952,434.3 0.37
合计 2,606,673,467.48 87.58
资产分布图
 
债券分布
历史查询
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 66,118,477.16 6.00
合计 66,118,477.16 6.00
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 71,849,987.76 5.52
合计 71,849,987.76 5.52
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 77,616,534.68 5.30
合计 77,628,735.48 5.30
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 81,289,847.09 5.11
合计 81,289,847.09 5.11
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 91,137,057.53 5.06
合计 91,137,057.53 5.06
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 90,704,367.13 4.03
合计 90,704,367.13 4.03
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 111,717,657.54 4.75
合计 111,717,657.54 4.75
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 199,490,130.14 4.48
合计 199,490,130.14 4.48
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 262,780,164.38 4.60
合计 262,780,164.38 4.60
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 289,936,410.11 4.75
合计 289,936,410.11 4.75
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 381,294,226.84 4.86
合计 381,294,226.84 4.86
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 394,902,898.19 4.55
可转债 2,996,602.18 0.03
合计 397,899,500.37 4.59
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 385,712,295.44 5.06
可转债 4,154,299.13 0.05
合计 389,866,594.57 5.12
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 163,369,249.31 2.15
可转债 112,763,901.38 1.49
合计 276,133,150.69 3.64
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 183,557,276.93 4.81
可转债 11,342,207.29 0.30
合计 194,899,484.22 5.10
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 183,048,485.02 4.47
金融债券 12,737,516.21 0.31
其中政策性金融债 12,737,516.21 0.31
可转债 6,967,861.09 0.17
合计 202,753,862.32 4.95
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 200,909,172.8 4.18
金融债券 12,313,722.3 0.26
其中政策性金融债 12,313,722.3 0.26
可转债 27,932,159.4 0.58
合计 241,155,054.5 5.02
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 317,574,936.5 5.35
金融债券 16,041,895.3 0.27
其中政策性金融债 16,041,895.3 0.27
合计 333,616,831.8 5.62
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 133,704,851.2 4.21
金融债券 2,474,663.6 0.08
其中政策性金融债 2,474,663.6 0.08
可转债 57,377,909.14 1.81
合计 193,557,423.94 6.10
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 95,621,736 4.35
可转债 21,382,421.43 0.97
合计 117,004,157.43 5.33
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 99,323,066.7 4.80
可转债 8,216,891.56 0.40
合计 107,539,958.26 5.19
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 142,390,467 5.13
可转债 72,064,744.2 2.60
合计 214,455,211.2 7.73
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 130,304,119.5 5.15
可转债 5,222,331.28 0.21
合计 135,526,450.78 5.35
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
金融债券 28,869,959.6 1.01
其中政策性金融债 28,869,959.6 1.01
可转债 4,025,753.6 0.14
合计 32,895,713.2 1.15
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 95,949,535.2 3.41
金融债券 29,011,295.2 1.03
其中政策性金融债 29,011,295.2 1.03
可转债 5,696,000 0.20
合计 130,656,830.4 4.65
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 158,067,191.7 5.50
可转债 3,832,571 0.13
合计 161,899,762.7 5.63
债券品种 公允价值（元） 资产净值占比（%）
国家债券 179,673,146.4 6.04
可转债 5,081,781.66 0.17
合计 184,754,928.06 6.21
资产分布图
 
持仓债券TOP5
历史查询
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 644,900 65,209,390.37 5.92
019773 25国债08 9,000 909,086.79 0.08
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 704,000 70,944,278.8 5.45
019773 25国债08 9,000 905,708.96 0.07
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019766 25国债01 436,000 43,792,162.52 2.99
019749 24国债15 334,000 33,824,372.16 2.31
123257 安克转债 122 12,200.8 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 801,000 81,289,847.09 5.11
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 900,000 91,137,057.53 5.06
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019740 24国债09 900,000 90,704,367.13 4.03
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 1,100,000 111,717,657.54 4.75
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 1,750,000 176,960,239.73 3.98
019703 23国债10 221,000 22,529,890.41 0.51
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019709 23国债16 1,600,000 160,837,260.27 2.81
019694 23国债01 1,000,000 101,942,904.11 1.78
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 1,857,000 188,560,136.14 3.09
019694 23国债01 1,000,000 101,376,273.97 1.66
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,160,000 218,417,602.18 2.78
019679 22国债14 1,600,000 162,876,624.66 2.08
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019688 22国债23 2,160,000 217,021,472.88 2.50
019679 22国债14 1,600,000 161,998,684.93 1.87
019674 22国债09 156,000 15,882,740.38 0.18
123186 志特转债 21,005 2,100,513.81 0.02
113667 春23转债 8,960 896,088.37 0.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019679 22国债14 1,600,000 161,096,986.3 2.12
019688 22国债23 1,400,000 139,987,572.61 1.84
019666 22国债01 674,640 68,827,419.71 0.90
019674 22国债09 156,000 15,800,316.82 0.21
128106 华统转债 21,080 4,154,299.13 0.05
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019664 21国债16 1,600,000 163,369,249.31 2.15
113062 常银转债 1,125,280 112,535,892.38 1.48
110089 兴发转债 2,280 228,009 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,801,260 183,557,276.93 4.81
113599 嘉友转债 85,340 11,267,779.22 0.29
127062 垒知转债 528 74,428.07 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019658 21国债10 1,301,610 131,926,375.43 3.22
019654 21国债06 500,000 51,122,109.59 1.25
018006 国开1702 122,610 12,737,516.21 0.31
123143 胜蓝转债 69,678 6,967,861.09 0.17
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 1,508,640 150,894,172.8 3.14
019654 21国债06 500,000 50,015,000 1.04
018006 国开1702 122,610 12,313,722.3 0.26
113636 N甬金转 76,190 10,646,028.7 0.22
113599 嘉友转债 55,830 7,371,793.2 0.15
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019649 21国债01 2,364,520 236,641,161.6 3.99
019654 21国债06 500,000 50,045,000 0.84
019645 20国债15 308,610 30,888,774.9 0.52
018006 国开1702 159,130 16,041,895.3 0.27
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 1,036,600 103,660,000 3.27
113615 金诚转债 232,380 33,983,251.2 1.07
019645 20国债15 299,520 30,044,851.2 0.95
128141 旺能转债 105,100 11,565,204 0.36
128064 司尔转债 91,633 11,012,453.94 0.35
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019640 20国债10 956,600 95,621,736 4.35
128141 旺能转债 105,100 11,868,943 0.54
128049 华源转债 36,647 3,632,817.11 0.17
113025 明泰转债 13,170 2,291,053.2 0.10
128057 博彦转债 19,018 2,269,608.12 0.10
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 993,330 99,323,066.7 4.80
128049 华源转债 36,647 3,746,056.34 0.18
128057 博彦转债 19,018 2,114,611.42 0.10
113044 大秦转债 12,720 1,272,000 0.06
123091 长海转债 9,838 983,800 0.05
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 1,425,330 142,390,467 5.13
123044 红相转债 247,940 35,083,510 1.26
113582 火炬转债 159,370 28,422,045.8 1.02
128049 华源转债 36,647 4,085,407.56 0.15
128058 拓邦转债 17,370 2,211,374.7 0.08
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019627 20国债01 1,302,390 130,304,119.5 5.15
128109 楚江转债 22,020 2,551,677.6 0.10
128057 博彦转债 19,018 2,211,032.68 0.09
113571 博特转债 2,700 370,521 0.01
123053 宝通转债 556 55,600 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
108602 国开1704 288,440 28,869,959.6 1.01
128057 博彦转债 31,508 3,755,753.6 0.13
113571 博特转债 2,700 270,000 0.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019611 19国债01 958,920 95,949,535.2 3.41
108602 国开1704 288,440 29,011,295.2 1.03
128086 国轩转债 48,560 4,856,000 0.17
128085 鸿达转债 3,060 306,000 0.01
128084 木森转债 2,360 236,000 0.01
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019611 19国债01 1,580,830 158,067,191.7 5.50
128074 游族转债 37,004 3,700,400 0.13
127013 创维转债 1,300 132,171 0.00
债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
019611 19国债01 1,798,170 179,673,146.4 6.04
113025 明泰转债 45,230 4,517,120.1 0.15
128064 司尔转债 4,456 437,846.56 0.01
127013 创维转债 1,300 126,815 0.00
 
资产重仓股票TOP10
历史查询
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 4,548,850 74,783,094 6.78
688232 新点软件 2,804,086 69,597,414.52 6.31
301035 润丰股份 1,007,169 68,497,563.69 6.21
688029 南微医学 790,660 64,486,229.6 5.85
603658 安图生物 1,596,600 56,551,572 5.13
603345 安井食品 707,490 56,089,807.2 5.09
300855 图南股份 1,723,262 54,717,610 4.96
002180 纳思达 2,020,473 40,853,964.06 3.71
002991 甘源食品 265,300 15,098,223 1.37
300926 博俊科技 163,500 5,359,530 0.49
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 6,873,750 131,563,575 10.10
300855 图南股份 4,024,962 119,033,310.6 9.14
002180 纳思达 4,585,933 107,631,847.51 8.26
688232 新点软件 3,199,232 89,226,580.48 6.85
603345 安井食品 1,110,591 78,307,771.41 6.01
301035 润丰股份 499,969 39,927,524.34 3.07
603658 安图生物 602,900 23,633,680 1.81
688029 南微医学 145,583 14,609,254.05 1.12
002840 华统股份 1,209,677 12,762,092.35 0.98
605108 同庆楼 469,065 9,353,156.1 0.72
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002928 华夏航空 17,215,200 143,058,312 9.77
002541 鸿路钢构 8,441,903 141,317,456.22 9.65
301035 润丰股份 2,375,669 140,972,198.46 9.63
603345 安井食品 1,740,884 140,001,891.28 9.56
688232 新点软件 4,629,560 139,071,982.4 9.50
603658 安图生物 3,362,460 126,092,250 8.61
300855 图南股份 3,792,360 90,182,320.8 6.16
002180 纳思达 3,213,300 73,713,102 5.03
000568 泸州老窖 325,400 36,900,360 2.52
688236 春立医疗 1,272,830 23,661,909.7 1.62
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 8,685,318 174,922,304.52 10.99
301035 润丰股份 2,815,969 157,074,750.82 9.87
603345 安井食品 1,967,852 157,034,589.6 9.86
603658 安图生物 3,733,900 155,628,952 9.78
002928 华夏航空 20,929,200 152,783,160 9.60
688232 新点软件 3,024,716 98,303,270 6.17
002991 甘源食品 1,033,044 75,308,907.6 4.73
300855 图南股份 3,200,765 72,049,220.15 4.53
601677 明泰铝业 5,266,173 67,091,044.02 4.21
000661 长春高新 650,300 63,599,340 3.99
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
301035 润丰股份 3,856,590 187,893,064.8 10.44
002541 鸿路钢构 10,112,318 181,313,861.74 10.07
002928 华夏航空 23,317,600 180,944,576 10.05
603658 安图生物 4,108,800 179,308,032 9.96
603345 安井食品 2,170,252 176,832,132.96 9.82
688232 新点软件 3,721,077 107,874,022.23 5.99
000661 长春高新 855,200 85,041,088 4.72
002991 甘源食品 818,044 76,503,474.88 4.25
603979 金诚信 2,004,800 72,774,240 4.04
603100 川仪股份 3,337,147 71,915,517.85 4.00
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002541 鸿路钢构 14,711,518 223,320,843.24 9.92
300761 立华股份 7,507,701 172,526,968.98 7.67
300014 亿纬锂能 3,470,700 169,300,746 7.52
603876 鼎胜新材 13,648,507 146,175,509.97 6.49
603658 安图生物 2,731,090 131,529,294.4 5.84
603035 常熟汽饰 8,364,009 125,794,695.36 5.59
603100 川仪股份 5,734,777 119,168,666.06 5.29
002840 华统股份 7,947,700 104,750,686 4.65
301035 润丰股份 1,953,288 103,797,724.32 4.61
603345 安井食品 958,405 95,207,952.7 4.23
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603283 赛腾股份 2,990,948 228,508,427.2 9.72
300761 立华股份 10,080,321 228,218,467.44 9.71
603100 川仪股份 9,589,913 225,458,854.63 9.59
600325 华发股份 25,934,060 168,571,390 7.17
603035 常熟汽饰 9,230,009 117,036,514.12 4.98
688239 航宇科技 3,224,186 112,201,672.8 4.77
000988 华工科技 3,479,264 104,134,371.52 4.43
600048 保利发展 11,600,000 101,616,000 4.32
603876 鼎胜新材 8,656,487 80,245,634.49 3.41
603507 振江股份 2,241,771 73,574,924.22 3.13
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603283 赛腾股份 5,139,640 392,822,685.2 8.83
603100 川仪股份 12,448,313 350,046,561.56 7.87
600048 保利发展 29,348,800 267,954,544 6.02
300761 立华股份 11,101,071 233,566,533.84 5.25
603035 常熟汽饰 14,441,609 228,755,086.56 5.14
000988 华工科技 4,126,864 139,488,003.2 3.14
603658 安图生物 2,400,084 136,660,782.96 3.07
300115 长盈精密 12,937,072 132,087,505.12 2.97
688488 艾迪药业 7,604,785 122,360,990.65 2.75
002241 歌尔股份 7,513,400 120,064,132 2.70
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603283 赛腾股份 7,564,440 548,875,766.4 9.60
603100 川仪股份 14,537,013 402,966,000.36 7.05
300761 立华股份 17,823,823 373,765,568.31 6.54
603035 常熟汽饰 18,020,700 340,050,609 5.95
688097 博众精工 9,806,437 329,496,283.2 5.76
603658 安图生物 5,235,961 298,502,136.61 5.22
002241 歌尔股份 12,555,600 263,793,156 4.61
688488 艾迪药业 19,871,536 248,592,915.36 4.35
002840 华统股份 11,047,030 229,667,753.7 4.02
300115 长盈精密 12,766,572 169,157,079 2.96
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603100 川仪股份 15,048,422 491,180,494.08 8.04
603283 赛腾股份 8,072,040 380,273,804.4 6.23
603035 常熟汽饰 18,020,700 349,241,166 5.72
603599 广信股份 15,675,877 314,458,092.62 5.15
603529 爱玛科技 10,406,164 308,022,454.4 5.04
000933 神火股份 17,059,028 291,368,198.24 4.77
300861 美畅股份 6,820,845 283,747,152 4.65
603368 柳药集团 12,709,350 274,267,773 4.49
300761 立华股份 15,213,258 260,146,711.8 4.26
688099 晶晨股份 2,752,600 169,367,478 2.77
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603100 川仪股份 14,458,776 561,868,035.36 7.16
603035 常熟汽饰 18,020,700 350,142,201 4.46
603599 广信股份 12,435,855 336,762,953.4 4.29
603368 柳药集团 12,709,350 314,048,038.5 4.00
002840 华统股份 17,746,430 277,554,165.2 3.54
600497 驰宏锌锗 53,865,146 270,403,032.92 3.45
603529 爱玛科技 7,749,356 249,684,250.32 3.18
603876 鼎胜新材 12,613,696 242,056,826.24 3.09
300861 美畅股份 5,503,160 238,672,049.2 3.04
688099 晶晨股份 2,986,387 236,920,585.84 3.02
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603100 川仪股份 14,616,706 551,049,816.2 6.35
600256 广汇能源 56,161,110 519,490,267.5 5.99
600497 驰宏锌锗 77,342,004 400,631,580.72 4.62
603035 常熟汽饰 18,020,700 350,502,615 4.04
002840 华统股份 17,746,430 325,292,061.9 3.75
000933 神火股份 18,052,628 319,892,568.16 3.69
603368 柳药集团 11,947,350 294,621,651 3.40
603599 广信股份 7,710,713 253,729,314.74 2.92
300451 创业慧康 19,311,083 212,035,691.34 2.44
300841 康华生物 2,210,234 204,667,668.4 2.36
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
000933 神火股份 32,337,727 483,772,395.92 6.35
600383 金地集团 44,718,022 457,465,365.06 6.01
600256 广汇能源 49,643,110 447,780,852.2 5.88
603035 常熟汽饰 18,020,700 382,939,875 5.03
600497 驰宏锌锗 69,110,904 349,701,174.24 4.59
300841 康华生物 3,477,084 294,230,848.08 3.86
603599 广信股份 7,710,713 224,714,962.2 2.95
603100 川仪股份 6,842,548 214,103,326.92 2.81
603368 柳药集团 10,090,774 188,394,750.58 2.47
300451 创业慧康 21,857,583 172,893,481.53 2.27
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603100 川仪股份 15,642,852 442,223,426.04 5.83
600497 驰宏锌锗 81,416,200 424,178,402 5.59
601128 常熟银行 48,915,070 389,363,957.2 5.13
300841 康华生物 4,309,091 373,167,280.6 4.92
000933 神火股份 19,755,859 331,700,872.61 4.37
300451 创业慧康 41,244,078 255,713,283.6 3.37
600587 新华医疗 9,635,251 235,774,591.97 3.11
688232 新点软件 4,469,371 219,446,116.1 2.89
603383 顶点软件 5,621,976 195,251,226.48 2.57
000807 云铝股份 20,185,839 185,911,577.19 2.45
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600141 兴发集团 5,670,577 249,448,682.23 6.53
000830 鲁西化工 12,105,724 209,307,967.96 5.48
688128 中国电研 8,233,252 200,479,686.2 5.25
603323 苏农银行 38,160,571 194,618,912.1 5.10
603368 柳药集团 10,090,774 173,763,128.28 4.55
300451 创业慧康 19,090,765 137,453,508 3.60
002034 旺能环境 5,825,564 119,598,828.92 3.13
600219 南山铝业 32,240,400 118,967,076 3.11
300841 康华生物 937,250 108,196,140 2.83
603600 永艺股份 7,775,657 71,225,018.12 1.86
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603323 苏农银行 58,302,766 307,838,604.48 7.51
000830 鲁西化工 16,285,424 291,834,798.08 7.12
603368 柳药股份 11,997,013 212,467,100.23 5.18
600219 南山铝业 30,395,400 123,709,278 3.02
300280 紫天科技 4,410,780 123,457,732.2 3.01
002105 信隆健康 14,403,387 121,132,484.67 2.96
600501 航天晨光 10,191,489 119,749,995.75 2.92
603809 豪能股份 7,160,521 113,422,652.64 2.77
601128 常熟银行 14,460,300 111,922,722 2.73
600479 千金药业 8,337,596 104,219,950 2.54
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600123 兰花科创 49,265,816 461,620,695.92 9.61
603323 苏农银行 60,363,766 293,971,540.42 6.12
603368 柳药股份 11,997,013 228,423,127.52 4.76
603809 豪能股份 10,108,681 207,935,568.17 4.33
300280 紫天科技 4,622,480 153,235,212 3.19
002105 信隆健康 14,403,387 143,889,836.13 3.00
603518 锦泓集团 10,597,725 127,914,540.75 2.66
600742 一汽富维 10,660,500 127,499,580 2.65
600219 南山铝业 26,804,500 126,249,195 2.63
600479 千金药业 8,888,984 111,556,749.2 2.32
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
600123 兰花科创 47,668,503 612,063,578.52 10.32
601225 陕西煤业 38,182,000 565,093,600 9.53
002745 木林森 18,548,500 286,759,810 4.83
002111 威海广泰 15,013,190 209,434,000.5 3.53
603323 苏农银行 40,203,923 209,060,399.6 3.52
300659 中孚信息 4,417,117 199,167,805.53 3.36
002386 天原股份 14,156,992 194,272,051.08 3.27
603518 锦泓集团 13,185,225 189,207,978.75 3.19
603368 柳药股份 11,537,213 188,171,944.03 3.17
300280 紫天科技 5,944,667 160,387,115.66 2.70
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
300671 富满电子 2,512,256 330,713,379.84 10.42
002386 天原股份 21,213,192 216,364,166.58 6.82
000683 远兴能源 36,854,060 172,108,460.2 5.42
603368 柳药股份 7,837,218 154,706,683.32 4.87
603678 火炬电子 2,109,113 142,365,127.5 4.48
300280 紫天科技 3,880,122 141,663,254.22 4.46
601677 明泰铝业 6,202,726 121,263,293.3 3.82
002111 威海广泰 6,095,681 110,514,696.53 3.48
603995 甬金股份 2,795,605 107,491,012.25 3.39
002651 利君股份 8,786,100 106,223,949 3.35
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 8,472,318 191,982,725.88 8.74
002111 威海广泰 7,533,681 138,921,077.64 6.32
002105 信隆健康 14,612,733 119,824,410.6 5.45
603600 永艺股份 8,245,857 98,537,991.15 4.49
600328 中盐化工 10,701,300 85,824,426 3.91
603507 振江股份 4,099,436 81,947,725.64 3.73
603979 金诚信 5,420,738 79,793,263.36 3.63
002651 利君股份 7,646,000 77,606,900 3.53
600742 一汽富维 8,283,466 77,367,572.44 3.52
603995 甬金股份 2,513,205 77,333,316.5 3.52
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 9,228,418 198,780,123.72 9.60
002651 利君股份 14,607,850 168,574,589 8.14
603600 永艺股份 9,977,857 132,505,940.96 6.40
603678 火炬电子 1,746,400 126,264,720 6.10
000671 阳 光 城 19,197,447 125,167,354.44 6.04
002105 信隆健康 14,612,733 106,234,568.91 5.13
603507 振江股份 4,281,236 101,294,043.76 4.89
002560 通达股份 10,895,471 89,451,816.91 4.32
600742 一汽富维 8,418,766 84,524,410.64 4.08
002111 威海广泰 5,071,200 77,386,512 3.74
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603678 火炬电子 5,048,058 232,816,434.96 8.39
603368 柳药股份 9,428,979 219,600,920.91 7.91
600765 中航重机 14,510,714 202,714,674.58 7.30
000671 阳 光 城 22,346,464 163,352,651.84 5.89
603600 永艺股份 9,977,857 160,144,604.85 5.77
603507 振江股份 4,633,836 121,035,796.32 4.36
002105 信隆健康 12,842,233 98,628,349.44 3.55
600742 一汽富维 8,129,466 82,920,553.2 2.99
300609 汇纳科技 2,400,000 75,216,000 2.71
002651 利君股份 6,255,000 69,555,600 2.51
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 10,558,428 242,315,922.6 9.57
600765 中航重机 14,753,918 150,785,041.96 5.96
603678 火炬电子 5,246,758 147,014,159.16 5.81
603507 振江股份 4,992,736 123,470,361.28 4.88
002602 世纪华通 7,600,000 112,678,000 4.45
300233 金城医药 3,569,926 106,852,024.5 4.22
600522 中天科技 8,575,472 98,189,154.4 3.88
002928 华夏航空 6,086,555 91,602,652.75 3.62
603599 广信股份 4,959,933 83,674,069.71 3.31
300609 汇纳科技 2,433,056 81,901,155.2 3.24
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 8,989,806 282,639,500.64 9.85
002217 合力泰 49,577,378 275,650,221.68 9.60
300233 金城医药 9,251,924 200,859,270.04 7.00
603678 火炬电子 7,440,258 165,992,155.98 5.78
603507 振江股份 4,855,436 119,395,171.24 4.16
002541 鸿路钢构 6,859,344 102,752,973.12 3.58
600765 中航重机 10,153,287 89,856,589.95 3.13
600522 中天科技 9,234,372 88,742,314.92 3.09
603599 广信股份 5,624,833 87,634,898.14 3.05
002602 世纪华通 7,642,100 87,479,935 3.05
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 7,272,674 244,652,753.36 8.70
300166 东方国信 13,917,708 180,930,204 6.44
603678 火炬电子 7,848,758 180,050,508.52 6.40
002737 葵花药业 11,823,282 174,511,642.32 6.21
002541 鸿路钢构 14,207,304 150,455,349.36 5.35
603599 广信股份 9,307,421 139,518,240.79 4.96
300233 金城医药 6,856,320 136,097,952 4.84
600483 福能股份 14,224,277 130,863,348.4 4.66
300349 金卡智能 5,708,203 87,050,095.75 3.10
002139 拓邦股份 13,751,128 76,456,271.68 2.72
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
603368 柳药股份 6,306,247 225,511,392.72 7.84
300166 东方国信 16,195,308 207,785,801.64 7.23
002737 葵花药业 11,965,882 172,787,336.08 6.01
002139 拓邦股份 26,818,528 149,379,200.96 5.19
603678 火炬电子 5,664,686 124,623,092 4.33
603599 广信股份 7,879,654 117,328,048.06 4.08
600483 福能股份 11,649,592 99,837,003.44 3.47
002649 博彦科技 10,538,095 96,107,426.4 3.34
002538 司尔特 18,700,427 92,754,117.92 3.23
002850 科达利 2,390,364 76,969,720.8 2.68
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
002139 拓邦股份 42,885,453 248,735,627.4 8.36
603368 柳药股份 7,017,642 230,740,068.96 7.75
603678 火炬电子 8,982,186 180,991,047.9 6.08
002737 葵花药业 11,676,503 179,701,381.17 6.04
300166 东方国信 13,562,108 166,678,307.32 5.60
002649 博彦科技 16,166,475 144,043,292.25 4.84
603599 广信股份 8,227,154 120,692,349.18 4.06
300047 天源迪科 11,445,812 95,801,446.44 3.22
002538 司尔特 18,122,040 93,147,285.6 3.13
002449 国星光电 6,814,783 90,500,318.24 3.04

基金公告

标题 时间